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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 037.00 | 110 125.00 | 32 912.00 | 143 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 777.00 | 129 954.00 | 48 823.00 | 178 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 823.00 | 240 079.00 | 97 744.00 | 337 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 753 927.00 | | 753 927.00 | 753 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 878.00 | 2 681.00 | 130 197.00 | 132 878.00 |
BZ Autres créances | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
CF Disponibilités | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 455.00 | 2 681.00 | 1 029 773.00 | 1 032 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 278.00 | 242 760.00 | 1 127 518.00 | 1 370 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 218 814.00 | 219 535.00 | | 218 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 359.00 | 39 279.00 | | 97 359.00 |
DL TOTAL (I) | 383 250.00 | 325 891.00 | | 383 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 077.00 | 421 648.00 | | 340 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 377.00 | 51 074.00 | | 119 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 950.00 | 24 145.00 | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 310 631.00 | | 164 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 608.00 | 64 572.00 | | 67 608.00 |
EA Autres dettes | 9 951.00 | 6 468.00 | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 267.00 | 878 539.00 | | 744 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 518.00 | 1 204 430.00 | | 1 127 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 311.00 | 762 833.00 | | 498 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 187.00 | | 15 638.00 | 322 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 177.00 | | 15 638.00 | 306 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 993.00 | 29 086.00 | | 210 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 993.00 | 29 086.00 | | 210 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 077.00 | 94 121.00 | 245 956.00 | 340 077.00 |
VI Groupe et associés | 119 377.00 | 119 377.00 | | 119 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 317.00 | 455 361.00 | 245 956.00 | 701 317.00 |