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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 81 907.00 | 34 110.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 014.00 | 102 019.00 | 61 996.00 | 164 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 440.00 | 183 926.00 | 112 514.00 | 296 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 484 704.00 | | 484 704.00 | 484 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 527.00 | 2 681.00 | 133 845.00 | 136 527.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CF Disponibilités | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 579.00 | 2 681.00 | 759 898.00 | 762 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 019.00 | 186 607.00 | 872 412.00 | 1 059 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 187 824.00 | 194 867.00 | | 187 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 711.00 | 32 957.00 | | 71 711.00 |
DL TOTAL (I) | 326 612.00 | 294 901.00 | | 326 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 980.00 | 179 426.00 | | 218 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 858.00 | 27 413.00 | | 62 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 789.00 | 194 091.00 | | 199 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 498.00 | 73 574.00 | | 61 498.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 3 549.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 800.00 | 478 052.00 | | 545 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 412.00 | 772 953.00 | | 872 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 783.00 | | 77 077.00 | 291 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 419.00 | 296 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 419.00 | 280 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 374.00 | | 77 077.00 | 275 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 466.00 | 21 288.00 | 70 828.00 | 233 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 466.00 | 21 288.00 | 70 828.00 | 233 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 980.00 | 57 541.00 | 161 439.00 | 218 980.00 |
VI Groupe et associés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VW T.V.A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 800.00 | 384 361.00 | 161 439.00 | 545 800.00 |