| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 750.00 | 108 731.00 | 35 019.00 | 143 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 119.00 | 109 366.00 | 14 753.00 | 124 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 277.00 | 218 096.00 | 66 181.00 | 284 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 358 595.00 | | 358 595.00 | 358 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 991.00 | 2 681.00 | 84 310.00 | 86 991.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 067.00 | 2 681.00 | 565 385.00 | 568 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 344.00 | 220 777.00 | 631 567.00 | 852 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 139 828.00 | 78 744.00 | | 139 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 039.00 | 106 083.00 | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 301 944.00 | 251 905.00 | | 301 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 357.00 | 89 941.00 | | 79 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 998.00 | 32 411.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 952.00 | 143 869.00 | | 159 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 33 294.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 4 422.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 622.00 | 303 936.00 | | 329 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 567.00 | 555 841.00 | | 631 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 692.00 | | 1 485 692.00 | 1 485 692.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 418 257.00 | | 418 257.00 | 418 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 948.00 | | 1 903 948.00 | 1 903 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 3 330.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 2 102.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 5 433.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 3 067.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 37 896.00 | | 28 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 537.00 | 1 730 325.00 | | 1 915 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 498.00 | 1 624 242.00 | | 1 820 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 039.00 | 106 083.00 | | 95 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 365.00 | | 37 333.00 | 252 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 284 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 421.00 | 267 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 321.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 956.00 | | 37 333.00 | 235 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 13 853.00 | 2 661.00 | 206 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 904.00 | 13 853.00 | 2 661.00 | 206 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | 477.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 477.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | 477.00 | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 316.00 | 26 298.00 | 53 018.00 | 79 316.00 |
VI Groupe et associés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 623.00 | 276 605.00 | 53 018.00 | 329 623.00 |