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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 999.00 | 119 369.00 | 29 631.00 | 148 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 375.00 | 114 098.00 | 12 277.00 | 126 375.00 |
AX Avances et acomptes | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 842.00 | 233 466.00 | 78 376.00 | 311 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BT Marchandises | 453 958.00 | | 453 958.00 | 453 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 895.00 | 2 681.00 | 101 214.00 | 103 895.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 259.00 | 2 681.00 | 694 578.00 | 697 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 101.00 | 236 147.00 | 772 953.00 | 1 009 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 194 867.00 | 139 828.00 | | 194 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 95 039.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 294 901.00 | 301 944.00 | | 294 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 426.00 | 79 357.00 | | 179 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 413.00 | 49 998.00 | | 27 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 091.00 | 159 952.00 | | 194 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 574.00 | 38 650.00 | | 73 574.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 1 667.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 052.00 | 329 622.00 | | 478 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 953.00 | 631 567.00 | | 772 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 205.00 | 276 605.00 | | 378 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 277.00 | | 27 565.00 | 284 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 868.00 | | 27 565.00 | 267 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 096.00 | 15 370.00 | | 218 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | 15 370.00 | | 218 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 091.00 | 194 091.00 | | 194 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 426.00 | 79 578.00 | 99 848.00 | 179 426.00 |
VI Groupe et associés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 275.00 | 185 275.00 | | 185 275.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 053.00 | 378 205.00 | 99 848.00 | 478 053.00 |