| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 437.00 | 388 897.00 | 80 540.00 | 469 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 223.00 | 188 134.00 | 96 089.00 | 284 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 743.00 | 577 031.00 | 185 711.00 | 762 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
BZ Autres créances | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CF Disponibilités | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 212.00 | | 306 212.00 | 306 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 955.00 | 577 031.00 | 491 923.00 | 1 068 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DL TOTAL (I) | 294 757.00 | | | 294 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 923.00 | | | 491 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 996.00 | | 80 747.00 | 681 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 913.00 | | 80 747.00 | 672 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 070.00 | 73 962.00 | | 503 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 070.00 | 73 962.00 | | 503 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 560.00 | 142 478.00 | 9 082.00 | 151 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |