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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 863.00 | 518 409.00 | 30 454.00 | 548 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 692.00 | 219 224.00 | 35 468.00 | 254 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 341.00 | 743 336.00 | 75 004.00 | 818 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 576.00 | | 411 576.00 | 411 576.00 |
BZ Autres créances | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CF Disponibilités | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 968.00 | | 709 968.00 | 709 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 309.00 | 743 336.00 | 784 973.00 | 1 528 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 225 202.00 | 183 380.00 | | 225 202.00 |
DH Report à nouveau | -11 166.00 | -28 850.00 | | -11 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | 70 672.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 346 795.00 | 348 402.00 | | 346 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 755.00 | 374 444.00 | | 407 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 20 465.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 28 116.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 053.00 | 423 308.00 | | 416 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 973.00 | 771 710.00 | | 784 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 268 356.00 | | 1 268 356.00 | 1 268 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 356.00 | | 1 268 356.00 | 1 268 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 27 483.00 | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 673.00 | 1 856 199.00 | | 1 292 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 114.00 | 1 785 527.00 | | 1 283 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559.00 | 70 672.00 | | 9 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 341.00 | | | 818 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 554.00 | | | 803 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 372.00 | 21 965.00 | | 721 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 668.00 | 21 965.00 | | 715 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 166.00 | 22 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 166.00 | 22 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 755.00 | 407 755.00 | | 407 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 278.00 | 476 196.00 | 9 082.00 | 485 278.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 053.00 | 416 053.00 | | 416 053.00 |