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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 863.00 | 510 896.00 | 37 967.00 | 548 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 692.00 | 204 772.00 | 49 920.00 | 254 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 341.00 | 721 372.00 | 96 969.00 | 818 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 608.00 | | 491 608.00 | 491 608.00 |
BZ Autres créances | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 741.00 | | 674 741.00 | 674 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 081.00 | 721 372.00 | 771 710.00 | 1 493 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
DH Report à nouveau | -28 850.00 | | | -28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 672.00 | -28 850.00 | | 70 672.00 |
DL TOTAL (I) | 348 402.00 | 277 730.00 | | 348 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 113.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 444.00 | 160 677.00 | | 374 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 465.00 | 11 690.00 | | 20 465.00 |
EA Autres dettes | 28 116.00 | 792.00 | | 28 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 308.00 | 173 272.00 | | 423 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 710.00 | 451 002.00 | | 771 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 643.00 | | 1 852 643.00 | 1 852 643.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 911.00 | | 1 854 911.00 | 1 854 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | -3 540.00 | | 27 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 199.00 | 1 369 789.00 | | 1 856 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 527.00 | 1 398 639.00 | | 1 785 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 672.00 | -28 850.00 | | 70 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 926.00 | | 38 332.00 | 770 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 222.00 | | 38 332.00 | 765 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 703.00 | 22 669.00 | | 698 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 999.00 | 22 669.00 | | 692 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 444.00 | 374 444.00 | | 374 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 491 608.00 | 491 608.00 | | 491 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VC Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 107.00 | 565 024.00 | 9 082.00 | 574 107.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 308.00 | 423 308.00 | | 423 308.00 |