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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 613.00 | 502 644.00 | 11 969.00 | 514 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 610.00 | 190 355.00 | 60 255.00 | 250 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 009.00 | 698 703.00 | 81 306.00 | 780 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
BZ Autres créances | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CF Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 696.00 | | 369 696.00 | 369 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 705.00 | 698 703.00 | 451 002.00 | 1 149 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 183 380.00 | 171 558.00 | | 183 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 850.00 | 11 822.00 | | -28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 277 730.00 | 306 580.00 | | 277 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 145.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 227 676.00 | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 9 978.00 | | 11 690.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 389.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 272.00 | 238 189.00 | | 173 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 002.00 | 544 769.00 | | 451 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 420.00 | | 1 366 420.00 | 1 366 420.00 |
FG Production vendue services | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 355.00 | | 1 369 355.00 | 1 369 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 081.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 153.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -153.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | 2 837.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 788.00 | 1 532 696.00 | | 1 369 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 638.00 | 1 520 874.00 | | 1 398 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 850.00 | 11 822.00 | | -28 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 283.00 | | 3 564.00 | 777 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 780 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 765 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 496.00 | | 3 564.00 | 762 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 460.00 | 47 081.00 | 838.00 | 652 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 756.00 | 47 081.00 | 838.00 | 646 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VC Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 686.00 | 238 603.00 | 9 082.00 | 247 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |