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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 175.00 | 749 670.00 | 48 505.00 | 798 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 962.00 | 755 374.00 | 57 588.00 | 812 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 120.00 | 18 916.00 | 173 204.00 | 192 120.00 |
BZ Autres créances | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CF Disponibilités | 306 583.00 | | 306 583.00 | 306 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 799.00 | 18 916.00 | 603 883.00 | 622 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 761.00 | 774 290.00 | 661 471.00 | 1 435 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 223 595.00 | 225 202.00 | | 223 595.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | -11 166.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 049.00 | 9 559.00 | | -83 049.00 |
DL TOTAL (I) | 264 306.00 | 346 795.00 | | 264 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 261.00 | 22 125.00 | | 22 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 261.00 | 22 125.00 | | 22 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | 407 755.00 | | 367 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | 8 200.00 | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 98.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 904.00 | 416 053.00 | | 374 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 471.00 | 784 973.00 | | 661 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 545.00 | | 1 156 545.00 | 1 156 545.00 |
FG Production vendue services | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 942.00 | | 1 165 942.00 | 1 165 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 140.00 | 1 292 673.00 | | 1 214 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 189.00 | 1 283 114.00 | | 1 297 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 049.00 | 9 559.00 | | -83 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 341.00 | | | 818 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 379.00 | 812 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 798 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 554.00 | | | 803 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 336.00 | 17 417.00 | 5 379.00 | 743 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 632.00 | 17 417.00 | 5 379.00 | 737 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 125.00 | 697.00 | 561.00 | 22 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 109.00 | 1 193.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 109.00 | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
VB T. V. A. | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 221.00 | 226 441.00 | 31 781.00 | 258 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 904.00 | 374 904.00 | | 374 904.00 |