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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 857.00 | 209 140.00 | 1 078 717.00 | 1 287 857.00 |
AN Terrains | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
AP Constructions | 1 909 330.00 | 1 226 069.00 | 683 260.00 | 1 909 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882 162.00 | 5 193 066.00 | 2 689 096.00 | 7 882 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378 410.00 | 6 628 280.00 | 4 750 129.00 | 11 378 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 029.00 | 493 706.00 | 2 711 323.00 | 3 205 029.00 |
BZ Autres créances | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 273.00 | 524 388.00 | 4 593 885.00 | 5 118 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 496 683.00 | 7 152 668.00 | 9 344 015.00 | 16 496 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 682.00 | 184 904.00 | | 198 682.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 438.00 | 2 800 643.00 | | 2 787 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 855.00 | 275 573.00 | | 366 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 228.00 | 8 694.00 | | 6 228.00 |
DK Provisions réglementées | 440 831.00 | 478 261.00 | | 440 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 036.00 | 6 498 077.00 | | 6 550 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 055.00 | 362 366.00 | | 57 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 055.00 | 362 366.00 | | 57 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 934.00 | 926 888.00 | | 881 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 834.00 | 1 189 733.00 | | 1 188 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 932.00 | 716 001.00 | | 556 932.00 |
EA Autres dettes | 100 628.00 | 118 194.00 | | 100 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 594.00 | 11 117.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 923.00 | 2 961 935.00 | | 2 736 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 015.00 | 9 822 379.00 | | 9 344 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 038.00 | | 1 281 038.00 | 1 281 038.00 |
FD Production vendue biens | 24 065 708.00 | | 24 065 708.00 | 24 065 708.00 |
FG Production vendue services | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 456 884.00 | | 25 456 884.00 | 25 456 884.00 |
FM Production stockée | | | 7 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 098 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 857 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 502 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 465.00 | 36 045.00 | | 13 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 644.00 | 87 598.00 | | 100 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 218.00 | 123 644.00 | | 114 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 200.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 950.00 | 28 111.00 | | 50 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 214.00 | 44 356.00 | | 63 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 289.00 | 72 668.00 | | 118 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | 50 975.00 | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 677.00 | 313 687.00 | | 117 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 172.00 | 28 804 686.00 | | 26 328 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 317.00 | 28 529 112.00 | | 25 961 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 855.00 | 275 573.00 | | 366 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 746 232.00 | | 98 932.00 | 11 746 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 910.00 | 35 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 754.00 | 11 378 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 844.00 | 10 055 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 357.00 | | 33 500.00 | 1 254 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396 877.00 | | 65 295.00 | 10 396 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 998.00 | | 137.00 | 94 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 328.00 | 486 118.00 | 355 165.00 | 6 497 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 124.00 | 5 016.00 | | 204 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 204.00 | 481 101.00 | 355 165.00 | 6 293 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 261.00 | 63 214.00 | 100 644.00 | 478 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 366.00 | 57 055.00 | 362 366.00 | 362 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 315.00 | 30 681.00 | 72 315.00 | 72 315.00 |
6T Sur comptes clients | 463 771.00 | 196 446.00 | 166 510.00 | 463 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 762.00 | 227 127.00 | 267 501.00 | 564 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 390.00 | 347 397.00 | 730 513.00 | 1 405 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 934.00 | 156 934.00 | 400 000.00 | 881 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 833.00 | 1 188 833.00 | | 1 188 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 791.00 | 177 791.00 | | 177 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 594.00 | 4 337.00 | 3 359.00 | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | 33 838.00 | | 35 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205 029.00 | | | 3 205 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 911.00 | 3 556 235.00 | 69 010.00 | 3 660 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 923.00 | 2 007 666.00 | 403 359.00 | 2 736 923.00 |