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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 764.00 | 244 672.00 | 91.00 | 244 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 342.00 | | 1 045 342.00 | 1 045 342.00 |
AN Terrains | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
AP Constructions | 3 922 932.00 | 2 476 132.00 | 1 446 799.00 | 3 922 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348 832.00 | 5 022 632.00 | 2 326 200.00 | 7 348 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 948.00 | 359 557.00 | 50 390.00 | 409 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 253 153.00 | 8 102 995.00 | 5 150 158.00 | 13 253 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 978.00 | 11 524.00 | 1 509 453.00 | 1 520 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 167.00 | 6 580.00 | 178 587.00 | 185 167.00 |
BT Marchandises | 121 638.00 | 1 995.00 | 119 642.00 | 121 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 112.00 | 545 669.00 | 3 004 442.00 | 3 550 112.00 |
BZ Autres créances | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CF Disponibilités | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 645.00 | 565 769.00 | 5 126 876.00 | 5 692 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 798.00 | 8 668 764.00 | 10 277 034.00 | 18 945 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 461.00 | 238 579.00 | | 248 461.00 |
DG Autres réserves | 196 249.00 | 153 495.00 | | 196 249.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 985.00 | 2 736 985.00 | | 2 736 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 054.00 | 197 636.00 | | 85 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | 3 078.00 | | 1 503.00 |
DK Provisions réglementées | 487 304.00 | 472 002.00 | | 487 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 558.00 | 6 551 777.00 | | 6 505 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 599.00 | 3 113 867.00 | | 2 786 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 956.00 | 586 702.00 | | 600 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 48 534.00 | 87 079.00 | | 48 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115.00 | 3 331.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 475.00 | 3 799 250.00 | | 3 771 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 277 034.00 | 10 352 262.00 | | 10 277 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 766 580.00 | 3 793 847.00 | | 3 766 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 210.00 | | 2 859 210.00 | 2 859 210.00 |
FD Production vendue biens | 25 192 575.00 | 923 298.00 | 26 115 873.00 | 25 192 575.00 |
FG Production vendue services | 155 098.00 | | 155 098.00 | 155 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 206 884.00 | 923 298.00 | 29 130 182.00 | 28 206 884.00 |
FM Production stockée | | | -67 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 224 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 419 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 937 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 21 901.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 17 575.00 | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 392.00 | 36 164.00 | | 42 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 562.00 | 75 640.00 | | 47 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 693.00 | 43 438.00 | | 57 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 693.00 | 52 675.00 | | 57 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | 22 964.00 | | -10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 986.00 | 60 064.00 | | 69 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 281 674.00 | 29 112 869.00 | | 29 281 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 196 619.00 | 28 915 233.00 | | 29 196 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 054.00 | 197 636.00 | | 85 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565 014.00 | 537 980.00 | | 7 565 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 928.00 | 8 743.00 | | 235 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 329 085.00 | 529 237.00 | | 7 329 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 002.00 | 57 693.00 | 42 392.00 | 472 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 067.00 | 20 100.00 | 24 067.00 | 24 067.00 |
6T Sur comptes clients | 584 616.00 | 67 231.00 | 106 178.00 | 584 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 684.00 | 87 331.00 | 130 246.00 | 608 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 123.00 | 1 934 123.00 | | 1 934 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |