| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 764.00 | 244 764.00 | | 244 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 342.00 | | 1 165 342.00 | 1 165 342.00 |
AN Terrains | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
AP Constructions | 2 144 230.00 | 1 451 269.00 | 692 960.00 | 2 144 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695 939.00 | 6 933 267.00 | 2 762 672.00 | 9 695 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 474 492.00 | 8 629 300.00 | 4 845 191.00 | 13 474 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531 794.00 | 10 075.00 | 1 521 719.00 | 1 531 794.00 |
BT Marchandises | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 370.00 | 555 124.00 | 3 419 245.00 | 3 974 370.00 |
BZ Autres créances | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CF Disponibilités | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 326.00 | 565 199.00 | 5 402 126.00 | 5 967 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 441 818.00 | 9 194 500.00 | 10 247 317.00 | 19 441 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 714.00 | | | 252 714.00 |
DG Autres réserves | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 985.00 | | | 2 736 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 032.00 | | | -82 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 992.00 | | | 510 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 710.00 | | | 6 365 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 027.00 | | | 3 075 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 194.00 | | | 728 194.00 |
EA Autres dettes | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 020.00 | | | 3 880 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 317.00 | | | 10 247 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 885 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 875 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 945 343.00 | |
FM Production stockée | | | -36 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 127 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 560 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 041 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 717.00 | | | -20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 170 677.00 | | | 28 170 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 252 709.00 | | | 28 252 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 032.00 | | | -82 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 253 153.00 | | 313 456.00 | 13 253 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 117.00 | 13 474 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 117.00 | 12 062 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 107.00 | | 120 000.00 | 1 290 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961 658.00 | | 193 456.00 | 11 961 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102 995.00 | 561 305.00 | 35 000.00 | 8 102 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 672.00 | 91.00 | | 244 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858 322.00 | 561 214.00 | 35 000.00 | 7 858 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 304.00 | 54 071.00 | 30 800.00 | 487 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 586.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 100.00 | 10 075.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
6T Sur comptes clients | 545 669.00 | 77 563.00 | 68 108.00 | 545 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 769.00 | 87 638.00 | 88 208.00 | 565 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 073.00 | 143 297.00 | 119 009.00 | 1 053 073.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |