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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 342.00 | | 1 045 342.00 | 1 045 342.00 |
AN Terrains | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
AP Constructions | 1 909 330.00 | 1 329 685.00 | 579 644.00 | 1 909 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114 048.00 | 4 618 379.00 | 1 495 668.00 | 6 114 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 499.00 | | 359 499.00 | 359 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 416.00 | 7 565 014.00 | 4 519 402.00 | 12 084 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 187.00 | 24 067.00 | 1 933 119.00 | 1 957 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 172.00 | 8 850.00 | 243 322.00 | 252 172.00 |
BT Marchandises | 119 911.00 | 1 054.00 | 118 857.00 | 119 911.00 |
BZ Autres créances | 4 303 453.00 | 584 616.00 | 3 718 836.00 | 4 303 453.00 |
CF Disponibilités | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 544.00 | 608 684.00 | 5 832 860.00 | 6 441 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 961.00 | 8 173 698.00 | 10 352 262.00 | 18 525 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 579.00 | | | 238 579.00 |
DG Autres réserves | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 985.00 | | | 2 736 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DK Provisions réglementées | 472 002.00 | | | 472 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 777.00 | | | 6 551 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 844.00 | | | 3 117 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 702.00 | | | 586 702.00 |
EA Autres dettes | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 250.00 | | | 3 799 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 262.00 | | | 10 352 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 095 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 597 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 734 618.00 | |
FM Production stockée | | | 32 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 026 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 390 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 670 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 112 868.00 | | | 29 112 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 915 232.00 | | | 28 915 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565 273.00 | | 609 986.00 | 11 565 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 754.00 | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 843.00 | 12 084 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 088.00 | 10 792 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 107.00 | | | 1 290 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244 999.00 | | 609 986.00 | 10 244 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075 664.00 | 506 374.00 | 17 024.00 | 7 075 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 785.00 | 13 143.00 | | 222 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852 878.00 | 493 231.00 | 17 024.00 | 6 852 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 728.00 | 43 438.00 | 36 164.00 | 464 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 319.00 | 1 235.00 | 118 319.00 | 118 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 404.00 | 24 067.00 | 22 404.00 | 22 404.00 |
6T Sur comptes clients | 563 662.00 | 103 731.00 | 82 777.00 | 563 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 527.00 | 2 118 527.00 | | 2 118 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |