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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 342.00 | | 1 045 342.00 | 1 045 342.00 |
AN Terrains | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
AP Constructions | 1 909 330.00 | 1 277 876.00 | 631 453.00 | 1 909 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565 273.00 | 7 075 664.00 | 4 489 609.00 | 11 565 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 432.00 | 14 693.00 | 1 249 738.00 | 1 264 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 201.00 | 7 710.00 | 211 490.00 | 219 201.00 |
BT Marchandises | 139 871.00 | | 139 871.00 | 139 871.00 |
BZ Autres créances | 3 651 275.00 | 563 662.00 | 3 087 613.00 | 3 651 275.00 |
CF Disponibilités | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 128.00 | 586 066.00 | 4 807 061.00 | 5 393 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 296 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 025.00 | 198 682.00 | | 217 025.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 985.00 | 2 787 438.00 | | 2 736 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 083.00 | 366 855.00 | | 431 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 653.00 | 6 228.00 | | 4 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 440 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 708 441.00 | 6 550 036.00 | | 6 708 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 319.00 | 57 055.00 | | 118 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 467.00 | 1 188 834.00 | | 773 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 433.00 | 556 932.00 | | 655 433.00 |
EA Autres dettes | 70 279.00 | 100 628.00 | | 70 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | 8 594.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 910.00 | 2 736 923.00 | | 2 469 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 671.00 | 9 344 015.00 | | 9 296 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 004 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 612 544.00 | |
FM Production stockée | | | -5 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 804 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 430 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 070 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 703.00 | 108.00 | | 36 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 575.00 | 13 465.00 | | 12 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 304.00 | 100 644.00 | | 43 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 582.00 | 114 218.00 | | 92 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 4 125.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 202.00 | 63 214.00 | | 67 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 520.00 | 118 289.00 | | 67 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 062.00 | -4 071.00 | | 25 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 421.00 | 117 677.00 | | 269 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 991 782.00 | 26 328 173.00 | | 25 991 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 560 699.00 | 25 961 318.00 | | 25 560 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 082.00 | 366 855.00 | | 431 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378 410.00 | | | 11 378 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 565 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 244 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 055 327.00 | | | 10 055 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 280.00 | 501 692.00 | 54 308.00 | 6 628 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 140.00 | 13 644.00 | | 209 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419 139.00 | 488 047.00 | 54 308.00 | 6 419 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 831.00 | 67 202.00 | 43 304.00 | 440 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 055.00 | 118 319.00 | 57 055.00 | 57 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 681.00 | 22 404.00 | 30 681.00 | 30 681.00 |
6T Sur comptes clients | 493 706.00 | 138 156.00 | 68 201.00 | 493 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 388.00 | 160 561.00 | 98 882.00 | 524 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 467.00 | 1 740 467.00 | | 1 740 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 826.00 | 195 826.00 | | 195 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 730.00 | 2 407.00 | 1 323.00 | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 167.00 | 28 754.00 | | 30 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 396.00 | | | 3 352 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VP Divers | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 893.00 | 3 595 218.00 | 51 478.00 | 3 777 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 910.00 | 2 468 586.00 | 1 323.00 | 2 469 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |