| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 157.00 | 49 636.00 | 16 521.00 | 66 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AN Terrains | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
AP Constructions | 1 194 298.00 | 690 290.00 | 504 007.00 | 1 194 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 22 117.00 | 398.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 511.00 | 913 115.00 | 257 395.00 | 1 170 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809 509.00 | 1 858 720.00 | 5 950 789.00 | 7 809 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BN En cours de production de biens | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
BT Marchandises | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 001.00 | 91 765.00 | 3 401 236.00 | 3 493 001.00 |
BZ Autres créances | 1 592 097.00 | 62 799.00 | 1 529 298.00 | 1 592 097.00 |
CF Disponibilités | 360 260.00 | | 360 260.00 | 360 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 576.00 | 154 564.00 | 5 557 011.00 | 5 711 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 086.00 | 2 013 285.00 | 11 507 800.00 | 13 521 086.00 |
CU Autres participations | 5 145 429.00 | 157 214.00 | 4 988 215.00 | 5 145 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 875.00 | 974 633.00 | | 900 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 530.00 | 360 974.00 | | 388 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | | 995 371.00 |
DG Autres réserves | 2 410 103.00 | 2 176 656.00 | | 2 410 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 853.00 | 261 003.00 | | 286 853.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 999 547.00 | 4 794 446.00 | | 4 999 547.00 |
DN Avances conditionnées | 182 087.00 | 226 972.00 | | 182 087.00 |
DO TOTAL (II) | 182 087.00 | 226 972.00 | | 182 087.00 |
DP Provisions pour risques | 694 376.00 | 513 625.00 | | 694 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 242.00 | 279 368.00 | | 312 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 619.00 | 792 994.00 | | 1 006 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 751.00 | 1 186 123.00 | | 955 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 520.00 | 701 248.00 | | 577 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 006.00 | 464 647.00 | | 407 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 984.00 | | |
EA Autres dettes | 3 379 268.00 | 3 504 448.00 | | 3 379 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 547.00 | 5 867 911.00 | | 5 319 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 800.00 | 11 682 325.00 | | 11 507 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 698 665.00 | | 52 698 665.00 | 52 698 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 501.00 | | 1 623 501.00 | 1 623 501.00 |
FG Production vendue services | 1 067 111.00 | | 1 067 111.00 | 1 067 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 389 278.00 | | 55 389 278.00 | 55 389 278.00 |
FM Production stockée | | | -184 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 444 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 610 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 154.00 | |
GE Autres charges | | | 110 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 153 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 686.00 | 68 580.00 | | 69 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 975.00 | 28 000.00 | | 14 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 072.00 | 24 114.00 | | 18 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 733.00 | 120 694.00 | | 102 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 315.00 | 10 304.00 | | 49 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 934.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 1 762.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 841.00 | 13 001.00 | | 50 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 892.00 | 107 693.00 | | 51 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 637.00 | 20 072.00 | | 28 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 555 261.00 | 57 548 175.00 | | 55 555 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 268 408.00 | 57 287 171.00 | | 55 268 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 853.00 | 261 003.00 | | 286 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 462.00 | | 30 723.00 | 7 905 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 578.00 | 5 301 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 676.00 | 7 809 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 097.00 | 2 415 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 330.00 | | 8 172.00 | 84 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 694.00 | | 13 883.00 | 2 520 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300 437.00 | | 8 667.00 | 5 300 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 084.00 | 154 518.00 | 119 097.00 | 1 666 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 361.00 | 9 620.00 | | 66 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 723.00 | 144 898.00 | 119 097.00 | 1 599 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 994.00 | 322 704.00 | 109 080.00 | 792 994.00 |
6T Sur comptes clients | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 768.00 | 322 704.00 | 117 074.00 | 1 112 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 154.00 | 99 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | 18 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 520.00 | 577 520.00 | | 577 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 582.00 | | | 3 392 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 210 817.00 | | | 210 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 620.00 | | | 1 131 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 751.00 | 210 582.00 | 548 998.00 | 955 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 344 602.00 | 2 706 753.00 | 14 449.00 | 3 344 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 822.00 | | | 277 822.00 |
VP Divers | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 160.00 | | | 91 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 856.00 | 4 233 631.00 | 1 008 225.00 | 5 241 856.00 |
VW T.V.A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 547.00 | 3 936 529.00 | 563 448.00 | 5 319 547.00 |