| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 227.00 | 49 362.00 | 7 865.00 | 57 227.00 |
AH Fonds commercial | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AN Terrains | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
AP Constructions | 1 194 298.00 | 736 759.00 | 457 538.00 | 1 194 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029.00 | 12 621.00 | 1 407.00 | 14 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 505.00 | 907 167.00 | 260 338.00 | 1 167 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708 011.00 | | 1 708 011.00 | 1 708 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 534.00 | | 204 534.00 | 204 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 048 360.00 | 1 889 470.00 | 6 158 889.00 | 8 048 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BN En cours de production de biens | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 154 181.00 | | 2 154 181.00 | 2 154 181.00 |
BT Marchandises | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 477.00 | 91 765.00 | 3 064 711.00 | 3 156 477.00 |
BZ Autres créances | 2 059 698.00 | 62 799.00 | 1 996 899.00 | 2 059 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | 1 423.00 | 43 919.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 264 742.00 | | 264 742.00 | 264 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 994.00 | 154 564.00 | 5 624 429.00 | 5 778 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 354.00 | 2 044 035.00 | 11 783 318.00 | 13 827 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
CU Autres participations | 5 153 932.00 | 157 214.00 | 4 996 718.00 | 5 153 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 495.00 | 900 875.00 | | 827 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 077.00 | 388 530.00 | | 418 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | | 995 371.00 |
DG Autres réserves | 2 667 410.00 | 2 410 103.00 | | 2 667 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 203.00 | 286 853.00 | | 414 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861 146.00 | 754 733.00 | | 861 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 370.00 | 4 999 547.00 | | 5 340 370.00 |
DN Avances conditionnées | 137 202.00 | 182 087.00 | | 137 202.00 |
DO TOTAL (II) | 137 202.00 | 182 087.00 | | 137 202.00 |
DP Provisions pour risques | 806 332.00 | 694 376.00 | | 806 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 916.00 | 312 242.00 | | 323 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 249.00 | 1 006 619.00 | | 1 130 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 626.00 | 955 751.00 | | 808 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 276.00 | 577 520.00 | | 645 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 132.00 | 407 006.00 | | 486 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 3 034 328.00 | 3 379 268.00 | | 3 034 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 232.00 | 2 301.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 497.00 | 5 319 547.00 | | 5 175 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 783 318.00 | 11 507 800.00 | | 11 783 318.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 422 204.00 | 9 078 619.00 | | 11 422 204.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 518 516.00 | | | 518 516.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 304 544.00 | 349 731.00 | | 304 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 695 637.00 | | 58 695 637.00 | 58 695 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 717.00 | | 1 145 717.00 | 1 145 717.00 |
FG Production vendue services | 1 047 925.00 | | 1 047 925.00 | 1 047 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 889 281.00 | | 60 889 281.00 | 60 889 281.00 |
FM Production stockée | | | 9 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 135 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 559 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 569.00 | |
GE Autres charges | | | 145 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 855 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 950.00 | 69 686.00 | | 209 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 527.00 | 14 975.00 | | 17 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 695.00 | 18 072.00 | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 173.00 | 102 733.00 | | 233 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 383.00 | 49 315.00 | | 47 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 975.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 697.00 | 550.00 | | 8 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 081.00 | 50 841.00 | | 56 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 091.00 | 51 892.00 | | 177 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 819.00 | 28 637.00 | | 28 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 538.00 | 286 561.00 | | 293 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 382 661.00 | 55 555 261.00 | | 61 382 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 968 457.00 | 55 268 408.00 | | 60 968 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 203.00 | 286 853.00 | | 414 203.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -53 846.00 | 90 933.00 | | -53 846.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 536.00 | 24 201.00 | | 23 536.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 121 735.00 | -9 159.00 | | 121 735.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 378 173.00 | 2 061 265.00 | | 2 378 173.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 476 372.00 | 2 027 905.00 | | 2 476 372.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 254 758.00 | 299 166.00 | | 254 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 809 509.00 | | 359 192.00 | 7 809 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 560 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 341.00 | 8 048 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 930.00 | 83 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 410.00 | 2 403 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 480.00 | | 99 918.00 | 2 415 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301 526.00 | | 259 274.00 | 5 301 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 505.00 | 151 091.00 | 120 340.00 | 1 701 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 981.00 | 8 655.00 | 8 930.00 | 75 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 524.00 | 142 435.00 | 111 410.00 | 1 625 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 619.00 | 252 266.00 | 128 636.00 | 1 006 619.00 |
6T Sur comptes clients | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 398.00 | 252 266.00 | 128 636.00 | 1 318 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 569.00 | 122 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 697.00 | 5 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 276.00 | 645 276.00 | | 645 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 534.00 | | | 204 534.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 058.00 | | | 3 056 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
VB T. V. A. | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 052.00 | | | 1 753 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 626.00 | 193 963.00 | 530 773.00 | 808 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 869.00 | 2 310 778.00 | 22 303.00 | 3 011 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 084.00 | | | 280 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 095.00 | | | 272 095.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 030.00 | 4 080 914.00 | 1 544 116.00 | 5 625 030.00 |
VW T.V.A. | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 497.00 | 3 659 743.00 | 653 077.00 | 5 175 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |