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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 413.00 | 835 868.00 | | 934 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 811.00 | 551 348.00 | | 685 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | | 995 371.00 |
DG Autres réserves | 20 164 433.00 | 16 721 645.00 | | 20 164 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 871 719.00 | 4 146 528.00 | | 3 871 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 953.00 | 1 243 039.00 | | 1 535 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 517 610.00 | 1 561 295.00 | | 4 517 610.00 |
DK Provisions réglementées | 62 262.00 | 121 631.00 | | 62 262.00 |
DL TOTAL (I) | 29 568 255.00 | 23 283 148.00 | | 29 568 255.00 |
DN Avances conditionnées | 45 734.00 | 68 601.00 | | 45 734.00 |
DO TOTAL (II) | | 121 631.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 447 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 915 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 705 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209 474.00 | 10 034 318.00 | | 16 209 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 794.00 | 108 487.00 | | 109 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 073.00 | 5 575 816.00 | | 6 301 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163 047.00 | 5 664 628.00 | | 5 163 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 310.00 | 167 578.00 | | 165 310.00 |
EA Autres dettes | 5 996 535.00 | 4 160 550.00 | | 5 996 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 2 212.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 247 363.00 | 25 713 589.00 | | 34 247 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 402 571.00 | 54 529 310.00 | | 69 402 571.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 4 146 528.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | | 121 631.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 208 840.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 497 072.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 705 912.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 342 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 773 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 536 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 320 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 631 601.00 | |
FM Production stockée | | | 432 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 405 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 630 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 284 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 021 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 139 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 472 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 034.00 | 163 285.00 | | 44 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 285.00 | 643 017.00 | | 824 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 285.00 | 643 017.00 | | 824 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 867.00 | 15 602.00 | | 31 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 609.00 | 255 875.00 | | 279 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 609.00 | 255 875.00 | | 279 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 676.00 | 387 142.00 | | 544 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 496.00 | 46 038.00 | | 52 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 429 652.00 | 88 151 229.00 | | 85 429 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 893 699.00 | 86 908 189.00 | | 83 893 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 953.00 | 1 243 039.00 | | 1 535 953.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 217 464.00 | 4 643 600.00 | | 4 217 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 345 745.00 | 497 072.00 | | 345 745.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 871 719.00 | 4 146 528.00 | | 3 871 719.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 331.00 | | 1 895 619.00 | 8 918 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 765.00 | 7 716 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 270.00 | 10 483 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 505.00 | 2 713 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 530.00 | | 4 405.00 | 49 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 513.00 | | 209 327.00 | 2 749 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 119 286.00 | | 1 681 885.00 | 6 119 286.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 745.00 | 201 763.00 | 143 373.00 | 1 780 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 789.00 | 1 454.00 | | 47 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 956.00 | 200 309.00 | 143 373.00 | 1 732 956.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 482.00 | 72 745.00 | 60 081.00 | 606 482.00 |
6T Sur comptes clients | 280 630.00 | | 2 078.00 | 280 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 970.00 | | 2 078.00 | 997 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 452.00 | 72 745.00 | 62 160.00 | 1 604 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 745.00 | 61 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 526.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 313.00 | 74 510.00 | 298 042.00 | 466 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 357.00 | 804 357.00 | | 804 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 699.00 | 31 134.00 | 2 228 564.00 | 2 259 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 748.00 | 21 452.00 | 324 295.00 | 345 748.00 |
UP Prêts | 466 313.00 | 74 510.00 | 391 802.00 | 466 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 777.00 | 5 861 777.00 | | 5 861 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 385.00 | 2 192.00 | 306 193.00 | 308 385.00 |
VB T. V. A. | 306 385.00 | 306 385.00 | | 306 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 065.00 | 915 281.00 | 885 784.00 | 1 801 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 852.00 | 343 711.00 | 473 140.00 | 816 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 677.00 | 731 642.00 | 11 393.00 | 4 282 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 846.00 | | | 426 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 057.00 | 214 880.00 | 30 177.00 | 245 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 064.00 | 7 396 479.00 | 1 941 584.00 | 9 338 064.00 |
VW T.V.A. | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 226 563.00 | 2 582 021.00 | 3 011 141.00 | 9 226 563.00 |