| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999 877.00 | 1 926 235.00 | 73 642.00 | 1 999 877.00 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 185.00 | 21 443.00 | 1 741.00 | 23 185.00 |
AH Fonds commercial | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AN Terrains | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
AP Constructions | 1 194 298.00 | 858 458.00 | 335 840.00 | 1 194 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 12 769.00 | 499.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 711.00 | 861 728.00 | 573 983.00 | 1 435 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 264 176.00 | | 264 176.00 | 264 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BF Prêts | 320 823.00 | | 320 823.00 | 320 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 331.00 | 2 406 468.00 | 6 511 862.00 | 8 918 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BN En cours de production de biens | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 157.00 | | 1 350 157.00 | 1 350 157.00 |
BT Marchandises | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368 023.00 | 280 630.00 | 5 087 393.00 | 5 368 023.00 |
BZ Autres créances | 2 859 553.00 | 63 811.00 | 2 795 741.00 | 2 859 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | 865.00 | 44 477.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 559 582.00 | | 559 582.00 | 559 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 967.00 | 344 441.00 | 8 724 526.00 | 9 068 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 987 298.00 | 2 750 910.00 | 15 236 388.00 | 17 987 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 534.00 | | 1 005 534.00 | 1 005 534.00 |
CU Autres participations | 5 531 954.00 | 625 723.00 | 4 906 230.00 | 5 531 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 867.00 | 878 700.00 | | 835 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 348.00 | 500 033.00 | | 551 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | | 995 371.00 |
DG Autres réserves | 3 604 323.00 | 3 281 144.00 | | 3 604 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 039.00 | 374 494.00 | | 1 243 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 561 295.00 | 1 278 370.00 | | 1 561 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 247 763.00 | 6 047 556.00 | | 7 247 763.00 |
DN Avances conditionnées | 68 601.00 | 91 468.00 | | 68 601.00 |
DO TOTAL (II) | 68 601.00 | 91 468.00 | | 68 601.00 |
DP Provisions pour risques | 446 821.00 | 564 617.00 | | 446 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 457.00 | 88 660.00 | | 120 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 278.00 | 653 277.00 | | 567 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 301.00 | 781 909.00 | | 720 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 823.00 | 361 084.00 | | 320 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 676.00 | 887 068.00 | | 812 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 065.00 | 415 720.00 | | 651 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 696.00 | 684.00 | | 93 696.00 |
EA Autres dettes | 4 754 182.00 | 3 788 503.00 | | 4 754 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | 2 200.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 746.00 | 6 234 969.00 | | 7 352 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 388.00 | 13 027 271.00 | | 15 236 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 146 528.00 | 1 760 808.00 | | 4 146 528.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 121 631.00 | 266 781.00 | | 121 631.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 208 840.00 | 3 003 584.00 | | 3 208 840.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 497 072.00 | 207 229.00 | | 497 072.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 705 912.00 | 3 210 813.00 | | 3 705 912.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 342 060.00 | 341 801.00 | | 342 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 701 406.00 | | 85 701 406.00 | 85 701 406.00 |
FD Production vendue biens | 876 220.00 | | 876 220.00 | 876 220.00 |
FG Production vendue services | 1 175 850.00 | | 1 175 850.00 | 1 175 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 753 477.00 | | 87 753 477.00 | 87 753 477.00 |
FM Production stockée | | | 22 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 965 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 511 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 797.00 | |
GE Autres charges | | | 202 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 606 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 285.00 | 90 333.00 | | 163 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 631.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 470.00 | 13 468.00 | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 755.00 | 120 433.00 | | 177 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 602.00 | 26 082.00 | | 15 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 602.00 | 37 898.00 | | 15 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 153.00 | 82 535.00 | | 162 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 038.00 | 29 938.00 | | 46 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 565.00 | 666 196.00 | | 1 322 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 151 229.00 | 85 259 297.00 | | 88 151 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 908 189.00 | 84 884 803.00 | | 86 908 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 039.00 | 374 494.00 | | 1 243 039.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -205 830.00 | -115 936.00 | | -205 830.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 26 340.00 | 25 432.00 | | 26 340.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 82 633.00 | 86 875.00 | | 82 633.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 587 307.00 | 1 906 594.00 | | 4 587 307.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 643 600.00 | 1 968 037.00 | | 4 643 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 497 072.00 | 207 229.00 | | 497 072.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 146 528.00 | 1 760 808.00 | | 4 146 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973 054.00 | | 310 695.00 | 8 973 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 296.00 | 6 119 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 418.00 | 8 918 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 995.00 | 49 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 126.00 | 2 749 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 566.00 | | 1 959.00 | 66 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 404.00 | | 300 235.00 | 2 739 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 083.00 | | 8 500.00 | 6 167 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 614.00 | 162 251.00 | 309 121.00 | 1 927 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 566.00 | 217.00 | 18 995.00 | 66 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 048.00 | 162 033.00 | 290 126.00 | 1 861 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 277.00 | 31 797.00 | 117 796.00 | 653 277.00 |
6T Sur comptes clients | 55 590.00 | 227 117.00 | 2 078.00 | 55 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 799.00 | 1 012.00 | | 62 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 437.00 | 451 806.00 | 2 078.00 | 520 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 715.00 | 483 603.00 | 119 874.00 | 1 173 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 914.00 | 115 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 224 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 823.00 | 48 260.00 | 193 042.00 | 320 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 676.00 | 812 676.00 | | 812 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 955.00 | 6 994.00 | 1 253 961.00 | 1 260 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 176.00 | 16 315.00 | 247 861.00 | 264 176.00 |
UP Prêts | 320 823.00 | 48 260.00 | 272 563.00 | 320 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 5 057 444.00 | 5 057 444.00 | | 5 057 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 578.00 | 2 192.00 | 308 385.00 | 310 578.00 |
VB T. V. A. | 286 198.00 | 286 198.00 | | 286 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 136.00 | 536 237.00 | 859 899.00 | 1 396 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 301.00 | 259 077.00 | 461 224.00 | 720 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 493 226.00 | 2 778 703.00 | 17 406.00 | 3 493 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 771.00 | | | 322 771.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 662.00 | 1 164 246.00 | 9 416.00 | 1 173 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815 031.00 | 7 114 573.00 | 1 700 458.00 | 8 815 031.00 |
VW T.V.A. | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 746.00 | 4 650 473.00 | 1 925 634.00 | 7 352 746.00 |