| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981 095.00 | 1 874 463.00 | 106 632.00 | 1 981 095.00 |
AB Frais d’établissement | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 001.00 | 152 140.00 | 194 861.00 | 347 001.00 |
AH Fonds commercial | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
AN Terrains | 859 856.00 | 66 002.00 | 793 854.00 | 859 856.00 |
AP Constructions | 23 549 958.00 | 13 525 486.00 | 10 024 472.00 | 23 549 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601 038.00 | 4 637 421.00 | 2 963 617.00 | 7 601 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604 166.00 | 4 221 962.00 | 2 382 204.00 | 6 604 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 790.00 | | 1 472 790.00 | 1 472 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 889.00 | | 235 889.00 | 235 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BF Prêts | 322 084.00 | | 322 084.00 | 322 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 945 503.00 | 24 760 745.00 | 20 184 758.00 | 44 945 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458 672.00 | | 3 458 672.00 | 3 458 672.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 722.00 | 9 602.00 | 1 211 120.00 | 1 220 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 335 392.00 | | 1 335 392.00 | 1 335 392.00 |
BT Marchandises | 174 532.00 | | 174 532.00 | 174 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312 235.00 | 205 278.00 | 8 106 957.00 | 8 312 235.00 |
BZ Autres créances | 3 581 330.00 | | 3 581 330.00 | 3 581 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | 9 897.00 | 35 445.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 8 736 096.00 | | 8 736 096.00 | 8 736 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 041 083.00 | 224 777.00 | 26 816 306.00 | 27 041 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 986 586.00 | 24 985 522.00 | 47 001 064.00 | 71 986 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603 724.00 | 5 000.00 | 1 598 724.00 | 1 603 724.00 |
CU Autres participations | 5 311 936.00 | 31 047.00 | 5 280 888.00 | 5 311 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 115.00 | 827 496.00 | | 840 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 647 451.00 | 11 422 204.00 | | 13 647 451.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 995 371.00 | 995 371.00 | | 995 371.00 |
DG Autres réserves | 3 028 922.00 | 2 667 410.00 | | 3 028 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 032.00 | 414 203.00 | | 281 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 362 583.00 | 861 146.00 | | 1 362 583.00 |
DL TOTAL (I) | 17 175 915.00 | 15 350 272.00 | | 17 175 915.00 |
DN Avances conditionnées | 114 335.00 | 137 202.00 | | 114 335.00 |
DO TOTAL (II) | 114 335.00 | 137 202.00 | | 114 335.00 |
DP Provisions pour risques | 564 128.00 | 806 332.00 | | 564 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 916.00 | 323 916.00 | | 473 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 045.00 | 1 130 249.00 | | 1 038 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 193 165.00 | 13 815 363.00 | | 13 193 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 218.00 | 5 005 772.00 | | 5 574 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 975.00 | 3 442 757.00 | | 3 506 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 911.00 | 741 208.00 | | 781 911.00 |
EA Autres dettes | 1 740 127.00 | 2 179 808.00 | | 1 740 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164.00 | 2 232.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 907 047.00 | 25 295 627.00 | | 24 907 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 001 064.00 | 45 568 283.00 | | 47 001 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 307 954.00 | 2 221 614.00 | | 1 307 954.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 166 456.00 | 254 758.00 | | 166 456.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 005 256.00 | 2 841 190.00 | | 3 005 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 067 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 204 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 409 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 273 096.00 | |
FM Production stockée | | | -496 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 532 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 700 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 593 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 635 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 818.00 | |
GE Autres charges | | | 170 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 109 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 975.00 | 332 596.00 | | 342 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 241.00 | 154 811.00 | | 192 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 095.00 | 137 243.00 | | 10 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 311.00 | 624 650.00 | | 545 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 725.00 | 143 193.00 | | 151 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | 134 217.00 | | 4 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 907.00 | 50 930.00 | | 71 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 665.00 | 328 340.00 | | 227 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 646.00 | 296 310.00 | | 317 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 028.00 | 28 819.00 | | 25 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 501.00 | 293 538.00 | | 99 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 507 670.00 | 61 382 661.00 | | 56 507 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 226 638.00 | 60 968 457.00 | | 56 226 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 032.00 | 414 203.00 | | 281 032.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 766.00 | -53 846.00 | | 21 766.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 90 667.00 | 121 735.00 | | 90 667.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 408 206.00 | 2 378 173.00 | | 1 408 206.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 474 410.00 | 2 476 372.00 | | 1 474 410.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 166 456.00 | 254 758.00 | | 166 456.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 360.00 | | 593 994.00 | 8 048 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 872 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 127.00 | 8 554 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 127.00 | 2 598 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 987.00 | | 282 553.00 | 2 403 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 799.00 | | 311 441.00 | 5 560 799.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 256.00 | 156 317.00 | 88 127.00 | 1 732 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 707.00 | 6 435.00 | | 75 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 548.00 | 149 882.00 | 88 127.00 | 1 656 548.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 249.00 | 229 949.00 | 322 153.00 | 1 130 249.00 |
6T Sur comptes clients | 91 765.00 | | 46 741.00 | 91 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 779.00 | | 172 908.00 | 311 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 028.00 | 229 949.00 | 495 061.00 | 1 442 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 949.00 | 359 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 9 186.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 084.00 | 25 000.00 | 161 042.00 | 322 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 061.00 | 715 061.00 | | 715 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 287.00 | 157 287.00 | | 157 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
UP Prêts | 322 084.00 | 25 000.00 | 297 084.00 | 322 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 705.00 | 3 270 705.00 | | 3 270 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
VB T. V. A. | 225 467.00 | 225 467.00 | | 225 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 894.00 | 666 829.00 | 958 065.00 | 1 624 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 107.00 | 167 455.00 | 521 124.00 | 750 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 642.00 | 2 534 967.00 | 21 909.00 | 3 217 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 920.00 | 60 503.00 | 9 417.00 | 69 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 453.00 | 4 258 558.00 | 1 553 895.00 | 5 812 453.00 |
VW T.V.A. | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 782.00 | 3 981 371.00 | 704 076.00 | 5 543 782.00 |