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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 23 367.00 | 6 133.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 077.00 | 114 238.00 | 15 839.00 | 130 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 601.00 | 137 605.00 | 81 996.00 | 219 601.00 |
BT Marchandises | 316 882.00 | 32 901.00 | 283 981.00 | 316 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 139.00 | 212 719.00 | 1 780 420.00 | 1 993 139.00 |
BZ Autres créances | 1 327 711.00 | | 1 327 711.00 | 1 327 711.00 |
CF Disponibilités | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 180.00 | 245 621.00 | 3 455 559.00 | 3 701 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 781.00 | 383 226.00 | 3 537 555.00 | 3 920 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 717 060.00 | 802 222.00 | | 717 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 555.00 | 714 838.00 | | 841 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 614.00 | 1 660 060.00 | | 1 701 614.00 |
DP Provisions pour risques | 27 073.00 | 35 170.00 | | 27 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 213.00 | 49 175.00 | | 57 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 286.00 | 84 345.00 | | 84 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 229.00 | 961 234.00 | | 946 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 145.00 | 333 788.00 | | 323 145.00 |
EA Autres dettes | 479 422.00 | 537 459.00 | | 479 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 655.00 | 1 832 481.00 | | 1 751 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 555.00 | 3 576 886.00 | | 3 537 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 655.00 | 1 832 481.00 | | 1 751 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969 630.00 | | 8 969 630.00 | 8 969 630.00 |
FG Production vendue services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 129.00 | | 9 065 129.00 | 9 065 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 725 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 099.00 | 386 602.00 | | 418 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 881.00 | 9 165 935.00 | | 9 190 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 326.00 | 8 451 097.00 | | 8 349 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 555.00 | 714 838.00 | | 841 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 918.00 | | 51 882.00 | 172 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 195.00 | | 9 882.00 | 120 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 42 000.00 | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 214.00 | 12 590.00 | 5 199.00 | 130 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 279.00 | 2 286.00 | 5 199.00 | 26 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 935.00 | 10 304.00 | | 103 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 345.00 | 11 494.00 | 11 553.00 | 84 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 258.00 | 22 005.00 | 11 361.00 | 22 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 398.00 | 40 125.00 | 86 903.00 | 292 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 743.00 | 51 619.00 | 98 456.00 | 376 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 744.00 | 98 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 229.00 | 946 229.00 | | 946 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 422.00 | 479 422.00 | | 479 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993 139.00 | | | 1 993 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 711.00 | | | 1 327 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 620.00 | 3 349 595.00 | 60 025.00 | 3 409 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 655.00 | 1 751 655.00 | | 1 751 655.00 |