| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217 284.00 | 28 295.00 | 1 188 988.00 | 1 217 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 533.00 | 162 193.00 | 33 340.00 | 195 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 160.00 | 190 488.00 | 1 400 672.00 | 1 591 160.00 |
BT Marchandises | 595 556.00 | 42 980.00 | 552 577.00 | 595 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 988.00 | 193 131.00 | 2 275 857.00 | 2 468 988.00 |
BZ Autres créances | 1 898 286.00 | | 1 898 286.00 | 1 898 286.00 |
CF Disponibilités | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 490.00 | 236 111.00 | 4 871 379.00 | 5 107 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 650.00 | 426 599.00 | 6 272 051.00 | 6 698 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 958 614.00 | 717 060.00 | | 958 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 189.00 | 841 555.00 | | 1 016 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 803.00 | 1 701 615.00 | | 2 117 803.00 |
DP Provisions pour risques | 26 422.00 | 27 073.00 | | 26 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 001.00 | 57 213.00 | | 217 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 423.00 | 84 286.00 | | 243 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 695.00 | 946 229.00 | | 2 428 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 630.00 | 323 145.00 | | 853 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 499.00 | 479 422.00 | | 628 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 910 824.00 | 1 751 655.00 | | 3 910 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 051.00 | 3 537 555.00 | | 6 272 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 824.00 | 1 751 655.00 | | 3 910 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 106 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 195 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 532 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 670 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 816 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 136.00 | -1 413.00 | | 84 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 134.00 | 418 099.00 | | 559 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 403 424.00 | 9 190 882.00 | | 10 403 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 235.00 | 8 349 326.00 | | 9 387 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 189.00 | 841 555.00 | | 1 016 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 601.00 | | 1 667 370.00 | 219 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 77 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 812.00 | 1 591 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 1 217 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 260.00 | 195 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 1 194 336.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | | 104 716.00 | 130 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 025.00 | | 267 892.00 | 60 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 605.00 | 98 695.00 | 45 812.00 | 137 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 11 481.00 | 6 552.00 | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 238.00 | 87 216.00 | 39 260.00 | 114 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 286.00 | 167 442.00 | 8 305.00 | 84 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 901.00 | 46 949.00 | 36 871.00 | 32 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 621.00 | 63 200.00 | 72 710.00 | 245 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 907.00 | 230 642.00 | 81 015.00 | 329 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 668.00 | 81 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 695.00 | 2 428 695.00 | | 2 428 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 499.00 | 628 499.00 | | 628 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 988.00 | | | 2 468 988.00 |
VP Divers | 1 898 286.00 | | | 1 898 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 630.00 | 853 630.00 | | 853 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 308.00 | 4 406 391.00 | 77 917.00 | 4 484 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 824.00 | 3 910 824.00 | | 3 910 824.00 |