| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 968.00 | 11 947.00 | 1 185 021.00 | 1 196 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 869.00 | 100 407.00 | 128 461.00 | 228 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 557.00 | 112 354.00 | 1 458 203.00 | 1 570 557.00 |
BT Marchandises | 886 077.00 | 99 440.00 | 786 637.00 | 886 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 769.00 | 114 757.00 | 4 099 012.00 | 4 213 769.00 |
BZ Autres créances | 3 599 020.00 | | 3 599 020.00 | 3 599 020.00 |
CF Disponibilités | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 820 195.00 | 214 197.00 | 8 605 998.00 | 8 820 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 752.00 | 326 551.00 | 10 064 201.00 | 10 390 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 914 985.00 | 1 974 804.00 | | 2 914 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 958.00 | 1 740 181.00 | | 2 383 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 942.00 | 3 857 985.00 | | 5 441 942.00 |
DP Provisions pour risques | 185 667.00 | 215 000.00 | | 185 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 756.00 | 238 518.00 | | 245 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 423.00 | 453 518.00 | | 431 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 931.00 | 1 018 287.00 | | 1 061 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 173.00 | 2 044 227.00 | | 2 131 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 193.00 | 801 249.00 | | 819 193.00 |
EA Autres dettes | 170 087.00 | 197 889.00 | | 170 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 836.00 | 4 061 652.00 | | 4 190 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 064 201.00 | 8 373 155.00 | | 10 064 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190 836.00 | 4 061 652.00 | | 4 190 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 419 829.00 | 2 198 207.00 | 23 618 036.00 | 21 419 829.00 |
FG Production vendue services | 439 285.00 | 142 407.00 | 581 692.00 | 439 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 859 114.00 | 2 340 614.00 | 24 199 728.00 | 21 859 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 584 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 138 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 931.00 | 1 038 900.00 | | 1 061 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 584 859.00 | 21 445 708.00 | | 24 584 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 200 901.00 | 19 705 527.00 | | 22 200 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 958.00 | 1 740 181.00 | | 2 383 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 308.00 | | 10 451.00 | 1 575 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201.00 | 1 570 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 1 297 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 228 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 852.00 | | | 1 308 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 756.00 | | 11 315.00 | 221 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 700.00 | | -864.00 | 44 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 197.00 | 31 361.00 | 15 201.00 | 96 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 144.00 | 1 803.00 | 11 000.00 | 21 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 052.00 | 29 558.00 | 4 201.00 | 75 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 518.00 | 36 516.00 | 58 611.00 | 453 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 624.00 | 99 440.00 | 106 624.00 | 106 624.00 |
6T Sur comptes clients | 254 235.00 | 30 076.00 | 169 555.00 | 254 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 859.00 | 129 516.00 | 276 178.00 | 360 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 377.00 | 166 032.00 | 334 789.00 | 814 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 032.00 | 334 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 173.00 | 2 131 173.00 | | 2 131 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 630.00 | 271 630.00 | | 271 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 624.00 | 4 097 624.00 | | 4 097 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VB T. V. A. | 211 481.00 | 211 481.00 | | 211 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 851.00 | 3 350 851.00 | | 3 350 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 | | 1 061 931.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 252.00 | 7 854 416.00 | 43 836.00 | 7 898 252.00 |
VW T.V.A. | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 836.00 | 4 190 836.00 | | 4 190 836.00 |