| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 968.00 | 11 947.00 | 1 185 021.00 | 1 196 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 226.00 | 109 607.00 | 105 619.00 | 215 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 738.00 | 121 554.00 | 1 436 185.00 | 1 557 738.00 |
BT Marchandises | 1 119 807.00 | 150 754.00 | 969 053.00 | 1 119 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 347.00 | 107 321.00 | 4 507 026.00 | 4 614 347.00 |
BZ Autres créances | 4 054 218.00 | | 4 054 218.00 | 4 054 218.00 |
CF Disponibilités | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 980 812.00 | 258 075.00 | 9 722 737.00 | 9 980 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 550.00 | 379 628.00 | 11 158 922.00 | 11 538 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298 942.00 | 2 914 985.00 | | 5 298 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 013.00 | 2 383 958.00 | | 1 624 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065 955.00 | 5 441 942.00 | | 7 065 955.00 |
DP Provisions pour risques | 107 202.00 | 185 667.00 | | 107 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 169.00 | 245 756.00 | | 276 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 371.00 | 431 423.00 | | 383 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 177.00 | 1 061 931.00 | | 640 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 909.00 | 2 131 173.00 | | 2 185 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 920.00 | 819 193.00 | | 632 920.00 |
EA Autres dettes | 246 906.00 | 170 087.00 | | 246 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | 8 452.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 596.00 | 4 190 836.00 | | 3 709 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 922.00 | 10 064 201.00 | | 11 158 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 596.00 | 4 190 836.00 | | 3 709 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 832 953.00 | 1 897 638.00 | 19 730 591.00 | 17 832 953.00 |
FG Production vendue services | 334 085.00 | | 334 085.00 | 334 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 167 038.00 | 1 897 638.00 | 20 064 676.00 | 18 167 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 828 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 060.00 | | | -10 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 177.00 | 1 061 931.00 | | 640 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291 049.00 | 24 584 859.00 | | 20 291 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 667 036.00 | 22 200 901.00 | | 18 667 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 013.00 | 2 383 958.00 | | 1 624 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 557.00 | | 12 474.00 | 1 570 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 293.00 | 1 557 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 293.00 | 215 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 852.00 | | | 1 297 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 869.00 | | 11 650.00 | 228 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 836.00 | | 824.00 | 43 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 354.00 | 34 492.00 | 25 293.00 | 112 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | 34 492.00 | 25 293.00 | 100 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 423.00 | 30 809.00 | 78 860.00 | 431 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 440.00 | 150 754.00 | 99 440.00 | 99 440.00 |
6T Sur comptes clients | 114 757.00 | 6 321.00 | 13 757.00 | 114 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 197.00 | 157 075.00 | 113 197.00 | 214 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 619.00 | 187 884.00 | 192 057.00 | 645 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 884.00 | 192 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 909.00 | 2 185 909.00 | | 2 185 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 906.00 | 246 906.00 | | 246 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 592.00 | 4 498 592.00 | | 4 498 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VB T. V. A. | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
VC Groupe et associés | 3 859 009.00 | 3 859 009.00 | | 3 859 009.00 |
VI Groupe et associés | 640 177.00 | 640 177.00 | | 640 177.00 |
VP Divers | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772 983.00 | 8 728 323.00 | 44 660.00 | 8 772 983.00 |
VW T.V.A. | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 596.00 | 3 709 596.00 | | 3 709 596.00 |