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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 968.00 | 21 144.00 | 1 186 823.00 | 1 207 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 756.00 | 75 052.00 | 146 704.00 | 221 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 308.00 | 96 197.00 | 1 479 111.00 | 1 575 308.00 |
BT Marchandises | 860 229.00 | 106 624.00 | 753 605.00 | 860 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 437.00 | 254 235.00 | 3 746 201.00 | 4 000 437.00 |
BZ Autres créances | 2 171 052.00 | | 2 171 052.00 | 2 171 052.00 |
CF Disponibilités | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 902.00 | 360 859.00 | 6 894 043.00 | 7 254 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 210.00 | 457 056.00 | 8 373 155.00 | 8 830 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 804.00 | 958 614.00 | | 1 974 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 181.00 | 1 016 189.00 | | 1 740 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 985.00 | 2 117 804.00 | | 3 857 985.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 26 422.00 | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 518.00 | 217 001.00 | | 238 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 518.00 | 243 423.00 | | 453 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 287.00 | 533 810.00 | | 1 018 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 227.00 | 2 428 695.00 | | 2 044 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 249.00 | 853 630.00 | | 801 249.00 |
EA Autres dettes | 197 889.00 | 94 689.00 | | 197 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 652.00 | 3 910 824.00 | | 4 061 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 155.00 | 6 272 051.00 | | 8 373 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 652.00 | 3 910 824.00 | | 4 061 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 322 244.00 | 1 472 022.00 | 20 794 266.00 | 19 322 244.00 |
FG Production vendue services | 506 058.00 | 6 951.00 | 513 009.00 | 506 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 828 302.00 | 1 478 973.00 | 21 307 275.00 | 19 828 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 434 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 316 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 881.00 | 84 136.00 | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 881.00 | 84 136.00 | | 10 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | 84 136.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 900.00 | 559 134.00 | | 1 038 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 445 708.00 | 10 403 423.00 | | 21 445 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 527.00 | 9 387 234.00 | | 19 705 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 181.00 | 1 016 189.00 | | 1 740 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 142.00 | | 135 694.00 | 1 556 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 528.00 | 1 575 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 316.00 | 1 308 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 212.00 | 221 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 709.00 | | 459.00 | 1 317 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 533.00 | | 133 435.00 | 195 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900.00 | | 1 800.00 | 42 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 488.00 | 22 236.00 | 116 528.00 | 190 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 295.00 | 2 165.00 | 9 316.00 | 28 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 193.00 | 20 071.00 | 107 212.00 | 162 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 423.00 | 231 855.00 | 21 760.00 | 243 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 980.00 | 106 624.00 | 42 980.00 | 42 980.00 |
6T Sur comptes clients | 193 131.00 | 70 513.00 | 9 408.00 | 193 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 110.00 | 177 137.00 | 52 388.00 | 236 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 533.00 | 408 992.00 | 74 148.00 | 479 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 992.00 | 74 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 227.00 | 2 044 227.00 | | 2 044 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 480.00 | 268 480.00 | | 268 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 889.00 | 197 889.00 | | 197 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 930.00 | 3 716 930.00 | | 3 716 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 507.00 | 283 507.00 | | 283 507.00 |
VB T. V. A. | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 238.00 | 1 916 238.00 | | 1 916 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 287.00 | 1 018 287.00 | | 1 018 287.00 |
VP Divers | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 964.00 | 6 214 264.00 | 44 700.00 | 6 258 964.00 |
VW T.V.A. | 211 913.00 | 211 913.00 | | 211 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 652.00 | 4 061 652.00 | | 4 061 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |