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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 3 215.00 | 4 573.00 | 7 788.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 728.00 | 180 566.00 | 12 162.00 | 192 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 030.00 | 209 316.00 | 40 714.00 | 250 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 785.00 | 393 096.00 | 163 688.00 | 556 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BT Marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CF Disponibilités | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 968.00 | | 249 968.00 | 249 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 752.00 | 393 096.00 | 413 656.00 | 806 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 300.00 | 175 235.00 | | 217 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 42 065.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 253 271.00 | 225 685.00 | | 253 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 490.00 | 51 727.00 | | 38 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 519.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 40 779.00 | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 79 106.00 | | 80 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 385.00 | 188 888.00 | | 160 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 656.00 | 414 573.00 | | 413 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 292.00 | 150 432.00 | | 134 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 882.00 | | 7 903.00 | 548 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 003.00 | | 7 754.00 | 435 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | 149.00 | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 401.00 | 15 695.00 | | 377 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 335.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 522.00 | 14 360.00 | | 375 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 456.00 | 12 363.00 | 26 093.00 | 38 456.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 385.00 | 134 292.00 | 26 093.00 | 160 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | 7 755.00 | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | 12 683.00 | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 78 746.00 | 73 960.00 | | 78 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | 30 793.00 | | 33 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 709.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 201.00 | 10 464.00 | | 11 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 929.00 | 68 402.00 | | 69 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 049.00 | 47 114.00 | | 49 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 580.00 | 117 437.00 | | 125 580.00 |