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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 3 215.00 | 4 573.00 | 7 788.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 228.00 | 187 378.00 | 14 850.00 | 202 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 341.00 | 225 011.00 | 29 330.00 | 254 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 738.00 | 415 604.00 | 155 133.00 | 570 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 248 968.00 | | 248 968.00 | 248 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 456.00 | 415 604.00 | 434 852.00 | 850 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 957.00 | 244 886.00 | | 188 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 44 071.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 235 749.00 | 297 342.00 | | 235 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 024.00 | 26 093.00 | | 23 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408.00 | 555.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 48 527.00 | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 312.00 | 101 884.00 | | 110 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 102.00 | 177 059.00 | | 199 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 852.00 | 474 401.00 | | 434 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 936.00 | 162 223.00 | | 187 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 238.00 | | 9 500.00 | 561 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 069.00 | | 9 500.00 | 447 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 061.00 | 11 543.00 | | 404 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 846.00 | 11 543.00 | | 400 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 023.00 | 11 857.00 | 11 166.00 | 23 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 102.00 | 187 936.00 | 11 166.00 | 199 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 930.00 | 9 159.00 | | 17 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 920.00 | 12 413.00 | | 13 920.00 |
ST Autres comptes | 89 896.00 | 89 455.00 | | 89 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 494.00 | 34 395.00 | | 35 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 754.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 563.00 | 11 913.00 | | 20 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 982.00 | 74 757.00 | | 78 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 887.00 | 51 111.00 | | 53 887.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 801.00 | 136 263.00 | | 139 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |