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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 3 410.00 | 4 621.00 | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 787.00 | 192 007.00 | 12 780.00 | 204 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 210.00 | 231 262.00 | 22 948.00 | 254 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 553.00 | 426 680.00 | 146 873.00 | 573 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 493.00 | 426 680.00 | 319 813.00 | 746 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 364.00 | 188 957.00 | | 127 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 293.00 | 38 407.00 | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 173 042.00 | 235 749.00 | | 173 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166.00 | 23 024.00 | | 11 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | 13 408.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 52 358.00 | | 39 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 076.00 | 110 312.00 | | 86 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 772.00 | 199 102.00 | | 146 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 813.00 | 434 852.00 | | 319 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 916.00 | 187 936.00 | | 144 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 738.00 | | 3 554.00 | 570 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 573 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 458 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 831.00 | | 243.00 | 103 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 569.00 | | 3 167.00 | 456 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | | 144.00 | 10 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 604.00 | 11 814.00 | 739.00 | 415 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 196.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 390.00 | 11 618.00 | 739.00 | 412 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 166.00 | 9 310.00 | 1 856.00 | 11 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 772.00 | 144 916.00 | 1 856.00 | 146 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 200.00 | 17 930.00 | | 16 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | 13 920.00 | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 88 715.00 | 89 896.00 | | 88 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 302.00 | 35 494.00 | | 38 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 407.00 | 490.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 633.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 791.00 | 20 563.00 | | 18 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 894.00 | 78 982.00 | | 76 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 750.00 | 53 887.00 | | 51 750.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 420.00 | 139 801.00 | | 141 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |