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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 788.00 | 3 215.00 | 4 573.00 | 7 788.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 728.00 | 183 751.00 | 8 977.00 | 192 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 341.00 | 217 095.00 | 37 246.00 | 254 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 238.00 | 404 061.00 | 157 177.00 | 561 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BT Marchandises | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 287 973.00 | | 287 973.00 | 287 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 225.00 | | 317 225.00 | 317 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 462.00 | 404 061.00 | 474 401.00 | 878 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 886.00 | 217 300.00 | | 244 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 27 586.00 | | 44 071.00 |
DL TOTAL (I) | 297 342.00 | 253 271.00 | | 297 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 38 490.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 131.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 41 122.00 | | 48 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 884.00 | 80 642.00 | | 101 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 059.00 | 160 385.00 | | 177 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 401.00 | 413 656.00 | | 474 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 223.00 | 134 292.00 | | 162 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 785.00 | | 6 218.00 | 556 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 561 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 447 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 757.00 | | 6 077.00 | 442 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 141.00 | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 096.00 | 12 078.00 | 1 113.00 | 393 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 882.00 | 12 078.00 | 1 113.00 | 389 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 3 085.00 | 2 629.00 | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 378.00 | 8 171.00 | 12 207.00 | 20 378.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 059.00 | 162 223.00 | 14 836.00 | 177 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 8 469.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 413.00 | 12 949.00 | | 12 413.00 |
ST Autres comptes | 89 455.00 | 78 746.00 | | 89 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 395.00 | 33 885.00 | | 34 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 2 732.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 913.00 | 11 201.00 | | 11 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 757.00 | 69 929.00 | | 74 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 111.00 | 49 049.00 | | 51 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 263.00 | 125 580.00 | | 136 263.00 |