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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 3 458.00 | 4 573.00 | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 382.00 | 196 574.00 | 9 809.00 | 206 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 210.00 | 236 380.00 | 17 830.00 | 254 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 293.00 | 436 411.00 | 138 882.00 | 575 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 624.00 | 436 411.00 | 331 213.00 | 767 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | 127 364.00 | | 164 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 37 293.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 193 353.00 | 173 042.00 | | 193 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 11 166.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 10 364.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 39 166.00 | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 716.00 | 86 076.00 | | 84 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 860.00 | 146 772.00 | | 137 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 213.00 | 319 813.00 | | 331 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 860.00 | 144 916.00 | | 137 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 553.00 | | 1 740.00 | 573 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 997.00 | | 1 595.00 | 458 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 482.00 | | 144.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 680.00 | 9 731.00 | | 426 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 47.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 269.00 | 9 684.00 | | 423 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 638.00 | 16 200.00 | | 10 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 737.00 | 12 996.00 | | 19 737.00 |
ST Autres comptes | 87 654.00 | 88 715.00 | | 87 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 788.00 | 38 302.00 | | 37 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 097.00 | 1 407.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | 2 591.00 | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 130.00 | 18 791.00 | | 13 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 987.00 | 76 894.00 | | 66 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 818.00 | 51 750.00 | | 48 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 276.00 | 141 420.00 | | 146 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |