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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
BF Prêts | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 418.00 | 45 751.00 | 95 667.00 | 141 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 186.00 | 9 043.00 | 175 143.00 | 184 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 897.00 | 15 251.00 | 49 647.00 | 64 897.00 |
BZ Autres créances | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
CF Disponibilités | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 899.00 | 24 294.00 | 483 606.00 | 507 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 317.00 | 70 045.00 | 579 272.00 | 649 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 828.00 | 20 101.00 | 13 726.00 | 33 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DH Report à nouveau | 223 600.00 | 253 943.00 | | 223 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 4 658.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 280 019.00 | 320 564.00 | | 280 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 083.00 | 237 500.00 | | 228 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 59 470.00 | | 45 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 25 123.00 | | 23 559.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 1 292.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 253.00 | 323 385.00 | | 299 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 272.00 | 643 949.00 | | 579 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 170.00 | 110 885.00 | | 128 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 583.00 | 68 749.00 | 377 332.00 | 308 583.00 |
FD Production vendue biens | -1 418.00 | | -1 418.00 | -1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 165.00 | 68 749.00 | 375 914.00 | 307 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 56.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 56.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | 56.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 690.00 | -28 456.00 | | -26 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 603.00 | 381 809.00 | | 386 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 147.00 | 377 152.00 | | 392 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 4 658.00 | | -5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 307.00 | | 7 671.00 | 59 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 157.00 | | 7 671.00 | 26 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 7 274.00 | | 38 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 234.00 | 6 868.00 | | 13 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 406.00 | | 21 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 530.00 | 9 043.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | 1 032.00 | 580.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 329.00 | 10 075.00 | 10 110.00 | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 329.00 | 10 075.00 | 10 110.00 | 24 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 075.00 | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UP Prêts | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 083.00 | 57 000.00 | 171 083.00 | 228 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VP Divers | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 026.00 | 236 026.00 | | 236 026.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 252.00 | 128 169.00 | 171 083.00 | 299 252.00 |