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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 6 520.00 | 1 387.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 18 022.00 | 769.00 | 18 791.00 |
BF Prêts | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 278.00 | 63 122.00 | 86 156.00 | 149 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 719.00 | 8 940.00 | 42 779.00 | 51 719.00 |
BZ Autres créances | 169 738.00 | | 169 738.00 | 169 738.00 |
CF Disponibilités | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 638.00 | 8 940.00 | 436 697.00 | 445 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 915.00 | 72 062.00 | 522 853.00 | 594 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 195.00 | 35 136.00 | 2 060.00 | 37 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DH Report à nouveau | 174 408.00 | 190 046.00 | | 174 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 9 362.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 255 567.00 | 261 371.00 | | 255 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 647.00 | 150 860.00 | | 148 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 66 298.00 | | 83 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 797.00 | 46 316.00 | | 26 797.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 8 987.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 287.00 | 272 462.00 | | 267 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 853.00 | 533 833.00 | | 522 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 890.00 | 121 602.00 | | 154 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 590.00 | 45 051.00 | 478 641.00 | 433 590.00 |
FD Production vendue biens | -3 714.00 | | -3 714.00 | -3 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 876.00 | 45 051.00 | 474 927.00 | 429 876.00 |
FM Production stockée | | | 46 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 806.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 28 343.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -19 300.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 706.00 | -28 371.00 | | -27 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 886.00 | 502 470.00 | | 521 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 690.00 | 493 107.00 | | 502 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | 9 362.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 952.00 | | 2 318.00 | 146 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 461.00 | | 1 735.00 | 35 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | | 583.00 | 26 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 231.00 | 3 890.00 | | 59 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 408.00 | 2 728.00 | | 32 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 35.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 1 128.00 | | 23 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | | 586.00 | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | | 586.00 | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | | 586.00 | 9 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UP Prêts | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 583.00 | 36 250.00 | 52 333.00 | 88 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 223.00 | 154 890.00 | 52 333.00 | 207 223.00 |