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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 16 776.00 | 823.00 | 17 600.00 |
BF Prêts | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 201.00 | 53 751.00 | 89 449.00 | 143 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 005.00 | 9 043.00 | 177 962.00 | 187 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 832.00 | 14 554.00 | 114 277.00 | 128 832.00 |
BZ Autres créances | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 236.00 | 23 597.00 | 472 639.00 | 496 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 437.00 | 77 349.00 | 562 088.00 | 639 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 691.00 | 28 006.00 | 6 686.00 | 34 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DH Report à nouveau | 218 056.00 | 223 600.00 | | 218 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | -5 544.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 287 009.00 | 280 019.00 | | 287 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 583.00 | 228 083.00 | | 178 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 45 166.00 | | 47 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 23 559.00 | | 42 328.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 2 444.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 079.00 | 299 253.00 | | 275 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 088.00 | 579 272.00 | | 562 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 079.00 | 128 170.00 | | 275 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 990.00 | 83 115.00 | 501 104.00 | 417 990.00 |
FD Production vendue biens | -3 192.00 | | -3 192.00 | -3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 798.00 | 83 115.00 | 497 913.00 | 414 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | 287.00 | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 287.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 906.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 906.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | -1 620.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 439.00 | -26 690.00 | | -28 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 614.00 | 386 603.00 | | 511 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 625.00 | 392 147.00 | | 504 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | -5 544.00 | | 6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 410.00 | | 1 783.00 | 141 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 828.00 | | 864.00 | 33 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | | 919.00 | 22 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 751.00 | 8 000.00 | | 45 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 101.00 | 7 904.00 | | 20 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 96.00 | | 22 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 043.00 | 9 043.00 | 9 043.00 | 9 043.00 |
6T Sur comptes clients | 15 251.00 | | 696.00 | 15 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 294.00 | 9 043.00 | 9 739.00 | 24 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 294.00 | 9 043.00 | 9 739.00 | 24 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 043.00 | 9 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UP Prêts | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | | | 112 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |