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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 7 415.00 | 492.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 18 925.00 | 726.00 | 19 651.00 |
BF Prêts | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 137.00 | 66 547.00 | 88 590.00 | 155 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 879.00 | 7 891.00 | 81 988.00 | 89 879.00 |
BZ Autres créances | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
CF Disponibilités | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 791.00 | 7 891.00 | 511 901.00 | 519 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 929.00 | 74 438.00 | 600 491.00 | 674 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 195.00 | 36 763.00 | 432.00 | 37 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DH Report à nouveau | 153 338.00 | 163 603.00 | | 153 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | 19 735.00 | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 252 465.00 | 245 301.00 | | 252 465.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 175.00 | 209 384.00 | | 196 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 43 765.00 | | 77 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 695.00 | 27 090.00 | | 33 695.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 6 529.00 | | 4 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 126.00 | 286 767.00 | | 339 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 491.00 | 532 068.00 | | 600 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 222.00 | 123 004.00 | | 196 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 590.00 | 11 321.00 | 441 911.00 | 430 590.00 |
FD Production vendue biens | -1 245.00 | | -1 245.00 | -1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 345.00 | 11 321.00 | 440 666.00 | 429 345.00 |
FM Production stockée | | | -22 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 153.00 | 12 715.00 | | 8 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 649.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 1 649.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 1 523.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 256.00 | -24 228.00 | | -22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 720.00 | 420 019.00 | | 458 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 557.00 | 400 284.00 | | 421 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 164.00 | 19 735.00 | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 278.00 | | 5 860.00 | 149 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | | 860.00 | 26 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 5 000.00 | 11 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 948.00 | 1 600.00 | | 64 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 117.00 | 646.00 | | 36 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 954.00 | | 25 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 891.00 | 8 900.00 | | 7 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UP Prêts | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 050.00 | 40 147.00 | 142 903.00 | 183 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 018.00 | 319 018.00 | | 319 018.00 |
VW T.V.A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 126.00 | 196 222.00 | 142 903.00 | 339 126.00 |