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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 6 968.00 | 939.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 18 419.00 | 372.00 | 18 791.00 |
BF Prêts | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 278.00 | 64 948.00 | 84 330.00 | 149 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | 7 891.00 | 17 311.00 | 25 202.00 |
BZ Autres créances | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
CF Disponibilités | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 630.00 | 7 891.00 | 447 739.00 | 455 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 907.00 | 72 839.00 | 532 068.00 | 604 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 195.00 | 36 117.00 | 1 078.00 | 37 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
DH Report à nouveau | 163 603.00 | 174 408.00 | | 163 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | 19 195.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 245 301.00 | 255 567.00 | | 245 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 384.00 | 148 647.00 | | 209 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 83 947.00 | | 43 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | 26 797.00 | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 7 896.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 767.00 | 267 287.00 | | 286 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 068.00 | 522 853.00 | | 532 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 004.00 | 154 890.00 | | 123 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 588.00 | 24 337.00 | 413 925.00 | 389 588.00 |
FD Production vendue biens | -565.00 | | -565.00 | -565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 023.00 | 24 337.00 | 413 360.00 | 389 023.00 |
FM Production stockée | | | -8 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 381.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 381.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -381.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 228.00 | -27 706.00 | | -24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 965.00 | 521 886.00 | | 429 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 230.00 | 502 690.00 | | 410 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 735.00 | 19 195.00 | | 19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 122.00 | 1 826.00 | | 63 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 136.00 | 982.00 | | 35 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 844.00 | | 24 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 940.00 | | 1 049.00 | 8 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 940.00 | | 1 049.00 | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | | 1 049.00 | 8 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UP Prêts | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 333.00 | 37 133.00 | 100 320.00 | 152 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VP Divers | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 544.00 | 298 544.00 | | 298 544.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 717.00 | 114 517.00 | 100 320.00 | 229 717.00 |