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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 6 717.00 | 18 120.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 749.00 | 49 865.00 | 15 884.00 | 65 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 913.00 | 56 582.00 | 44 331.00 | 100 913.00 |
BT Marchandises | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 470.00 | 787.00 | 35 683.00 | 36 470.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 746.00 | 787.00 | 559 959.00 | 560 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 659.00 | 57 369.00 | 604 290.00 | 661 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 867.00 | 40 875.00 | | 30 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 606.00 | 9 992.00 | | 41 606.00 |
DL TOTAL (I) | 200 858.00 | 159 252.00 | | 200 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 481.00 | 39 752.00 | | 77 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 120.00 | 201 627.00 | | 218 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 831.00 | 94 236.00 | | 107 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 432.00 | 335 615.00 | | 403 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 290.00 | 494 867.00 | | 604 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 432.00 | 335 615.00 | | 403 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 562.00 | | 1 573 562.00 | 1 573 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 562.00 | | 1 573 562.00 | 1 573 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 213.00 | 2 434.00 | | 9 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 617.00 | 1 383 692.00 | | 1 583 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 011.00 | 1 373 700.00 | | 1 542 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 606.00 | 9 992.00 | | 41 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 648.00 | | 23 265.00 | 83 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 100 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 90 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 321.00 | | 23 265.00 | 73 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 790.00 | 9 792.00 | 6 000.00 | 52 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 9 792.00 | 6 000.00 | 52 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 120.00 | 218 120.00 | | 218 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 370.00 | 67 044.00 | 10 326.00 | 77 370.00 |
VW T.V.A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 850.00 | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 9 290.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 166 177.00 | 152 862.00 | | 166 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 704.00 | 71 921.00 | | 70 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | 3 826.00 | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 840.00 | 7 676.00 | | 7 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 812.00 | 275 796.00 | | 314 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 700.00 | 208 172.00 | | 220 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 229.00 | 234 073.00 | | 248 229.00 |