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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 10 460.00 | 14 377.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 503.00 | 56 024.00 | 18 479.00 | 74 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 523.00 | 66 484.00 | 48 039.00 | 114 523.00 |
BT Marchandises | 232 557.00 | | 232 557.00 | 232 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 245 003.00 | | 245 003.00 | 245 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 145.00 | 66 484.00 | 539 660.00 | 606 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 473.00 | 30 867.00 | | 42 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 455.00 | 41 606.00 | | 27 455.00 |
DL TOTAL (I) | 228 313.00 | 200 858.00 | | 228 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 392.00 | 77 481.00 | | 85 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | 218 120.00 | | 119 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | 107 831.00 | | 106 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 347.00 | 403 432.00 | | 311 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 660.00 | 604 290.00 | | 539 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 347.00 | 403 432.00 | | 311 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 364.00 | | 1 497 364.00 | 1 497 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 364.00 | | 1 497 364.00 | 1 497 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 9 213.00 | | 14 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 1 517.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 748.00 | 1 583 617.00 | | 1 519 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 292.00 | 1 542 011.00 | | 1 492 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 455.00 | 41 606.00 | | 27 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 913.00 | | 13 610.00 | 100 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 586.00 | | 8 754.00 | 90 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 4 857.00 | 10 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 582.00 | 9 902.00 | | 56 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 9 902.00 | | 56 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 244.00 | 14 061.00 | 15 183.00 | 29 244.00 |
VW T.V.A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 3 957.00 | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | 11 348.00 | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 171 670.00 | 166 177.00 | | 171 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 642.00 | 70 704.00 | | 73 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | 3 883.00 | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | 7 840.00 | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 316.00 | 314 812.00 | | 299 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 467.00 | 220 700.00 | | 202 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 578.00 | 248 229.00 | | 257 578.00 |