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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 380.00 | 809.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 764.00 | 19 879.00 | 25 885.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 402.00 | 55 606.00 | 31 796.00 | 87 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 538.00 | 75 865.00 | 73 673.00 | 149 538.00 |
BT Marchandises | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 704 176.00 | | 704 176.00 | 704 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 359.00 | | 849 359.00 | 849 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 897.00 | 75 865.00 | 923 032.00 | 998 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
CU Autres participations | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 127.00 | 69 929.00 | | 28 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 338.00 | 108 198.00 | | 185 338.00 |
DL TOTAL (I) | 471 850.00 | 336 512.00 | | 471 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 281.00 | 142 365.00 | | 134 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 306.00 | 131 407.00 | | 167 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 043.00 | 106 118.00 | | 149 043.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 182.00 | 379 891.00 | | 451 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 032.00 | 716 402.00 | | 923 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 182.00 | 379 891.00 | | 451 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 105.00 | | 23 433.00 | 126 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | | 23 433.00 | 109 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 989.00 | 14 876.00 | | 60 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 238.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 847.00 | 14 638.00 | | 60 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 902.00 | 316 902.00 | | 316 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 3 911.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 988.00 | 10 500.00 | | 7 988.00 |
ST Autres comptes | 222 146.00 | 180 925.00 | | 222 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 167.00 | 79 286.00 | | 83 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 120.00 | 2 068.00 | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | 4 029.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | 7 940.00 | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 902.00 | 379 346.00 | | 444 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 837.00 | 88 221.00 | | 315 837.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 421.00 | 272 779.00 | | 315 421.00 |