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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 618.00 | 571.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 764.00 | 25 715.00 | 20 049.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 902.00 | 64 488.00 | 27 414.00 | 91 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 038.00 | 90 821.00 | 63 217.00 | 154 038.00 |
BT Marchandises | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 979 005.00 | | 979 005.00 | 979 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 008.00 | | 1 133 008.00 | 1 133 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 047.00 | 90 821.00 | 1 196 226.00 | 1 287 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 465.00 | 28 127.00 | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 359.00 | 185 338.00 | | 303 359.00 |
DL TOTAL (I) | 625 208.00 | 471 850.00 | | 625 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 089.00 | 134 281.00 | | 201 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 972.00 | 167 306.00 | | 202 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 757.00 | 149 043.00 | | 166 757.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 553.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 017.00 | 451 182.00 | | 571 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 226.00 | 923 032.00 | | 1 196 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 017.00 | 451 182.00 | | 571 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 538.00 | | 4 500.00 | 149 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 166.00 | | 4 500.00 | 133 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 865.00 | 14 956.00 | | 75 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 238.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | 14 718.00 | | 75 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VW T.V.A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 928.00 | 369 928.00 | | 369 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 2 714.00 | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | 7 988.00 | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 216 082.00 | 222 146.00 | | 216 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 174.00 | 83 167.00 | | 81 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 805.00 | 2 120.00 | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 616.00 | 5 003.00 | | 7 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | 7 717.00 | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 386.00 | 444 902.00 | | 482 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 256.00 | 315 837.00 | | 325 256.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 904.00 | 315 421.00 | | 305 904.00 |