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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 856.00 | 333.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 764.00 | 30 956.00 | 14 808.00 | 45 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 320.00 | 73 504.00 | 36 816.00 | 110 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 956.00 | 105 316.00 | 68 640.00 | 173 956.00 |
BT Marchandises | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
BZ Autres créances | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CF Disponibilités | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 057.00 | | 1 380 057.00 | 1 380 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 013.00 | 105 316.00 | 1 448 697.00 | 1 554 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 824.00 | 63 465.00 | | 66 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 414.00 | 303 359.00 | | 354 414.00 |
DL TOTAL (I) | 829 622.00 | 625 208.00 | | 829 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 173.00 | 201 089.00 | | 246 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 318.00 | 202 972.00 | | 231 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 584.00 | 166 757.00 | | 141 584.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 075.00 | 571 017.00 | | 619 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 697.00 | 1 196 226.00 | | 1 448 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 075.00 | 571 017.00 | | 619 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 790.00 | | 28 527.00 | 152 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 361.00 | | 173 956.00 | 7 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | | 156 084.00 | 7 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 418.00 | | 27 027.00 | 136 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 1 500.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 821.00 | 14 495.00 | | 90 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 238.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 203.00 | 14 257.00 | | 90 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 318.00 | 231 318.00 | | 231 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VW T.V.A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 902.00 | 372 902.00 | | 372 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 3 626.00 | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | 7 842.00 | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 257 591.00 | 216 082.00 | | 257 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 413.00 | 81 174.00 | | 92 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 805.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 170.00 | 7 616.00 | | 9 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 299.00 | 11 242.00 | | 16 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 753.00 | 482 386.00 | | 825 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 713.00 | 325 256.00 | | 365 713.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 137.00 | 305 904.00 | | 361 137.00 |