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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 652.00 | 65.00 | 16 717.00 |
AH Fonds commercial | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 387.00 | 94 113.00 | 26 274.00 | 120 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 625.00 | 193 423.00 | 62 202.00 | 255 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 717.00 | 304 188.00 | 157 529.00 | 461 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 096.00 | 5 240.00 | 484 856.00 | 490 096.00 |
BZ Autres créances | 667 288.00 | | 667 288.00 | 667 288.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 596.00 | 5 240.00 | 1 166 357.00 | 1 171 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 313.00 | 309 427.00 | 1 323 886.00 | 1 633 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 384.00 | 270 384.00 | | 270 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
DH Report à nouveau | 100 675.00 | 100 605.00 | | 100 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 951.00 | 200 069.00 | | 192 951.00 |
DL TOTAL (I) | 669 773.00 | 676 822.00 | | 669 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 685.00 | 29 785.00 | | 60 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 13.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | 63 216.00 | | 43 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 733.00 | 610 438.00 | | 543 733.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 399.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 490.00 | 703 851.00 | | 651 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 886.00 | 1 383 296.00 | | 1 323 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
FG Production vendue services | 2 841 407.00 | | 2 841 407.00 | 2 841 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 043.00 | | 2 899 043.00 | 2 899 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 544.00 | 2 018.00 | | 20 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 544.00 | 3 638.00 | | 20 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 312.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 312.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 181.00 | 2 326.00 | | 20 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 874.00 | 30 600.00 | | 24 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | 43 978.00 | | 35 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 368.00 | 2 985 980.00 | | 2 951 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 417.00 | 2 785 911.00 | | 2 758 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 951.00 | 200 069.00 | | 192 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 005.00 | 51 288.00 | 165.00 | 453 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 740.00 | 461 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 81 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 376 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 180.00 | | 165.00 | 82 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 926.00 | 51 288.00 | | 366 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 425.00 | 33 503.00 | 42 740.00 | 313 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 392.00 | 540.00 | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 625.00 | 33 111.00 | 42 200.00 | 296 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 3 200.00 | | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 3 200.00 | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 3 200.00 | | 4 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 483 808.00 | | | 483 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 639 536.00 | | | 639 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 486.00 | 13 983.00 | 39 503.00 | 53 486.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VP Divers | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 352.00 | 1 164 165.00 | 10 187.00 | 1 174 352.00 |
VW T.V.A. | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 490.00 | 611 987.00 | 39 503.00 | 651 490.00 |