| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 091.00 | 77 457.00 | 16 634.00 | 94 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 902.00 | 272 944.00 | 46 958.00 | 319 902.00 |
BF Prêts | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 178.00 | 366 953.00 | 134 225.00 | 501 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 329.00 | 1 539.00 | 506 790.00 | 508 329.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 790 696.00 | | 790 696.00 | 790 696.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 382.00 | 1 539.00 | 1 325 843.00 | 1 327 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 561.00 | 368 492.00 | 1 460 068.00 | 1 828 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 096.00 | 181 096.00 | | 1 096.00 |
DH Report à nouveau | 118 306.00 | 118 182.00 | | 118 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 388.00 | 142 124.00 | | 111 388.00 |
DL TOTAL (I) | 517 944.00 | 728 555.00 | | 517 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 213.00 | 5 400.00 | | 5 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 213.00 | 5 400.00 | | 5 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 114.00 | 298 385.00 | | 274 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 22 242.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 67 504.00 | | 92 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 802.00 | 537 225.00 | | 566 802.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 777.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 911.00 | 926 135.00 | | 936 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 068.00 | 1 660 091.00 | | 1 460 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
FG Production vendue services | 3 123 450.00 | | 3 123 450.00 | 3 123 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 210.00 | | 3 160 210.00 | 3 160 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | 33 759.00 | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 33 759.00 | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 15 457.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 18 302.00 | | 3 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 534.00 | 45 737.00 | | 31 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 415.00 | 57 112.00 | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 758.00 | 2 980 756.00 | | 3 192 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 370.00 | 2 838 631.00 | | 3 081 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 388.00 | 142 124.00 | | 111 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 138.00 | | 28 299.00 | 483 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 259.00 | | 501 179.00 | 10 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | | 413 994.00 | 10 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 953.00 | | 28 299.00 | 395 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 530.00 | 38 424.00 | | 328 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 978.00 | 38 424.00 | | 311 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 963.00 | 1 150.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | 102.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | 102.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 963.00 | 1 252.00 | 7 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 059.00 | 354 059.00 | | 354 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UP Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 506 483.00 | 506 483.00 | | 506 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VC Groupe et associés | 781 279.00 | 781 279.00 | | 781 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 581.00 | 46 085.00 | 225 496.00 | 271 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 252.00 | 1 325 707.00 | 5 545.00 | 1 331 252.00 |
VW T.V.A. | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 911.00 | 711 415.00 | 225 496.00 | 936 911.00 |