| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 16 551.00 | | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 401.00 | 99 769.00 | 24 631.00 | 124 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 838.00 | 216 591.00 | 56 247.00 | 272 838.00 |
BF Prêts | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 197.00 | 332 913.00 | 153 283.00 | 486 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 459.00 | 7 171.00 | 532 287.00 | 539 459.00 |
BZ Autres créances | 744 042.00 | | 744 042.00 | 744 042.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 398.00 | 7 171.00 | 1 290 227.00 | 1 297 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 595.00 | 340 084.00 | 1 443 510.00 | 1 783 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 383.00 | 270 384.00 | | 270 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
DH Report à nouveau | 103 626.00 | 100 675.00 | | 103 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 633.00 | 192 951.00 | | 224 633.00 |
DL TOTAL (I) | 704 406.00 | 669 773.00 | | 704 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 060.00 | 60 685.00 | | 62 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 641.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 43 556.00 | | 44 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 238.00 | 543 733.00 | | 621 238.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 2 875.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 103.00 | 651 490.00 | | 739 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 510.00 | 1 323 886.00 | | 1 443 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
FG Production vendue services | 2 964 415.00 | | 2 964 415.00 | 2 964 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 145.00 | | 3 030 145.00 | 3 030 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 20 544.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 20 544.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 363.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 363.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 20 181.00 | | 2 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 619.00 | 24 874.00 | | 38 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 928.00 | 35 992.00 | | 53 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 337.00 | 2 951 368.00 | | 3 082 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 703.00 | 2 758 417.00 | | 2 857 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 633.00 | 192 951.00 | | 224 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | 4 608.00 | | 3 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 717.00 | | 36 485.00 | 461 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 486 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 81 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | 397 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 012.00 | | 32 491.00 | 376 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 994.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 188.00 | 40 154.00 | 11 428.00 | 304 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 65.00 | 165.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 536.00 | 40 089.00 | 11 263.00 | 287 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
6T Sur comptes clients | 5 240.00 | 1 932.00 | | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 1 932.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 1 932.00 | 2 623.00 | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 2 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UP Prêts | 2 467.00 | 672.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 530 853.00 | | | 530 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 712 639.00 | | | 712 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 202.00 | 19 236.00 | 39 966.00 | 59 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VP Divers | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 965.00 | 1 295 321.00 | 6 645.00 | 1 301 965.00 |
VW T.V.A. | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 028.00 | 698 062.00 | 39 966.00 | 738 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 88.00 | | 85.00 |