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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 853.00 | 61 398.00 | 19 455.00 | 80 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 209.00 | 235 546.00 | 102 663.00 | 338 209.00 |
BF Prêts | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 247.00 | 313 496.00 | 192 751.00 | 506 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 243.00 | 6 099.00 | 451 143.00 | 457 243.00 |
BZ Autres créances | 579 760.00 | | 579 760.00 | 579 760.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 187.00 | 6 099.00 | 1 067 087.00 | 1 073 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 435.00 | 319 596.00 | 1 259 839.00 | 1 579 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
DH Report à nouveau | 118 182.00 | 108 259.00 | | 118 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 101.00 | 179 922.00 | | 92 101.00 |
DL TOTAL (I) | 586 431.00 | 664 329.00 | | 586 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 890.00 | 90 968.00 | | 79 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 76 132.00 | | 12 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 1 720.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 81 840.00 | | 72 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 098.00 | 534 847.00 | | 507 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 407.00 | 785 509.00 | | 673 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 839.00 | 1 449 839.00 | | 1 259 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
FG Production vendue services | 2 936 991.00 | | 2 936 991.00 | 2 936 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 855.00 | | 2 973 855.00 | 2 973 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 192.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091.00 | 30 000.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 30 878.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 091.00 | 2 046.00 | | 4 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 929.00 | 19 439.00 | | 30 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 300.00 | 24 596.00 | | 35 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 162.00 | 3 088 097.00 | | 2 998 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 061.00 | 2 908 174.00 | | 2 906 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 101.00 | 179 922.00 | | 92 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 360.00 | | 63 660.00 | 477 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 772.00 | 506 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 672.00 | 419 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 076.00 | | 63 660.00 | 389 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 976.00 | 47 193.00 | 33 672.00 | 299 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 424.00 | 47 193.00 | 33 672.00 | 283 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | | 909.00 | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | | 909.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | | 909.00 | 7 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 582.00 | 306 582.00 | | 306 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
UP Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 449 924.00 | 449 924.00 | | 449 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 567 211.00 | 567 211.00 | | 567 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 623.00 | 31 436.00 | 45 188.00 | 76 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 046.00 | 1 043 181.00 | 12 865.00 | 1 056 046.00 |
VW T.V.A. | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 243.00 | 627 055.00 | 45 188.00 | 672 243.00 |