| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 195.00 | 70 054.00 | 12 141.00 | 82 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 757.00 | 241 923.00 | 71 834.00 | 313 757.00 |
BF Prêts | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 138.00 | 328 529.00 | 154 608.00 | 483 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 522.00 | 1 641.00 | 485 881.00 | 487 522.00 |
BZ Autres créances | 954 122.00 | | 954 122.00 | 954 122.00 |
CF Disponibilités | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 124.00 | 1 641.00 | 1 505 482.00 | 1 507 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 262.00 | 330 171.00 | 1 660 091.00 | 1 990 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 096.00 | 88 994.00 | | 181 096.00 |
DH Report à nouveau | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 124.00 | 92 101.00 | | 142 124.00 |
DL TOTAL (I) | 728 555.00 | 586 431.00 | | 728 555.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 385.00 | 79 890.00 | | 298 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 242.00 | 12 874.00 | | 22 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 72 380.00 | | 67 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 225.00 | 507 098.00 | | 537 225.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 135.00 | 673 407.00 | | 926 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 091.00 | 1 259 839.00 | | 1 660 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
FG Production vendue services | 2 887 838.00 | | 2 887 838.00 | 2 887 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 936.00 | | 2 919 936.00 | 2 919 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 759.00 | 4 091.00 | | 33 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 759.00 | 4 091.00 | | 33 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 302.00 | 4 091.00 | | 18 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 737.00 | 30 929.00 | | 45 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 112.00 | 35 300.00 | | 57 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 756.00 | 2 998 162.00 | | 2 980 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 631.00 | 2 906 061.00 | | 2 838 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 124.00 | 92 101.00 | | 142 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 248.00 | | 29 072.00 | 506 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 182.00 | 483 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 182.00 | 395 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 063.00 | | 29 072.00 | 419 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 497.00 | 52 084.00 | 37 051.00 | 313 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 945.00 | 52 084.00 | 37 051.00 | 296 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 4 458.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 4 458.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | 5 400.00 | 4 458.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 4 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 485 553.00 | 485 553.00 | | 485 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VC Groupe et associés | 930 122.00 | 930 122.00 | | 930 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 188.00 | 273 607.00 | 21 581.00 | 295 188.00 |
VI Groupe et associés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 768.00 | 1 462 224.00 | 5 545.00 | 1 467 768.00 |
VW T.V.A. | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 136.00 | 904 555.00 | 21 581.00 | 926 136.00 |