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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 742.00 | 96 804.00 | 105 939.00 | 202 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 013.00 | 96 804.00 | 108 209.00 | 205 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 753.00 | 13 492.00 | 26 261.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CF Disponibilités | 435 289.00 | | 435 289.00 | 435 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 959.00 | 13 492.00 | 548 467.00 | 561 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 972.00 | 110 296.00 | 656 676.00 | 766 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 901.00 | 139 585.00 | | 127 901.00 |
DL TOTAL (I) | 330 346.00 | 342 031.00 | | 330 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 154.00 | 57 492.00 | | 79 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 141.00 | 48 536.00 | | 81 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 53 522.00 | | 51 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 69 309.00 | | 64 919.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 836.00 | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 330.00 | 273 510.00 | | 326 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 676.00 | 615 540.00 | | 656 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 330.00 | 230 421.00 | | 326 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 919.00 | | 1 956 919.00 | 1 956 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 919.00 | | 1 956 919.00 | 1 956 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 86.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 884.00 | 22 469.00 | | 23 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 542.00 | 22 555.00 | | 24 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 542.00 | -22 555.00 | | -24 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | 54 687.00 | | 48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 385.00 | 2 007 908.00 | | 1 991 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 484.00 | 1 868 323.00 | | 1 863 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 901.00 | 139 585.00 | | 127 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 881.00 | | 54 010.00 | 192 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 659.00 | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 878.00 | 205 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 219.00 | 202 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 680.00 | | 52 282.00 | 176 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 202.00 | | 1 728.00 | 16 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 757.00 | 19 040.00 | 17 994.00 | 95 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | 19 040.00 | 17 994.00 | 95 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 806.00 | | 4 314.00 | 17 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 806.00 | | 4 314.00 | 17 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VI Groupe et associés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 625.00 | 111 625.00 | | 111 625.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 330.00 | 326 330.00 | | 326 330.00 |