| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 175.00 | 192 267.00 | 76 908.00 | 269 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 446.00 | 192 267.00 | 84 179.00 | 276 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 643 692.00 | | 643 692.00 | 643 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 890.00 | | 721 890.00 | 721 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 336.00 | 192 267.00 | 806 069.00 | 998 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 041.00 | 129 939.00 | | 201 041.00 |
DL TOTAL (I) | 261 458.00 | 190 355.00 | | 261 458.00 |
DP Provisions pour risques | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 912.00 | 368 863.00 | | 92 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 888.00 | 193 428.00 | | 195 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 815.00 | 126 795.00 | | 131 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 23 858.00 | | 24 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 712.00 | 89 115.00 | | 86 712.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 57 888.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 340.00 | 859 947.00 | | 534 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 069.00 | 1 060 573.00 | | 806 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 054.00 | | 2 036 054.00 | 2 036 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 054.00 | | 2 036 054.00 | 2 036 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 566.00 | |
GE Autres charges | | | 19 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 190.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 190.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -190.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 714.00 | 46 656.00 | | 69 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 907.00 | 1 859 721.00 | | 2 083 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 866.00 | 1 729 782.00 | | 1 882 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 041.00 | 129 939.00 | | 201 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 943.00 | | 2 356.00 | 298 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 853.00 | 276 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 853.00 | 269 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 672.00 | | 2 356.00 | 291 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 554.00 | 31 566.00 | 24 853.00 | 185 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 554.00 | 31 566.00 | 24 853.00 | 185 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 763.00 | | 13 492.00 | 23 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 912.00 | 31 276.00 | 61 636.00 | 92 912.00 |
VI Groupe et associés | 195 888.00 | | 195 888.00 | 195 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 834.00 | | | 278 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 525.00 | 145 001.00 | 257 524.00 | 402 525.00 |