| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 461.00 | 154 420.00 | 108 041.00 | 262 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 732.00 | 154 420.00 | 115 312.00 | 269 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | 13 492.00 | 12 052.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CF Disponibilités | 418 188.00 | | 418 188.00 | 418 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 037.00 | 13 492.00 | 547 544.00 | 561 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 769.00 | 167 912.00 | 662 856.00 | 830 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | 126 414.00 | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 260 417.00 | 328 859.00 | | 260 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 271.00 | 7 000.00 | | 10 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 271.00 | 7 000.00 | | 10 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 157.00 | 47 183.00 | | 96 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 193.00 | 127 467.00 | | 160 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 366.00 | 45 447.00 | | 60 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 46 616.00 | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 024.00 | 44 717.00 | | 46 024.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 3 736.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 169.00 | 315 167.00 | | 392 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 856.00 | 651 026.00 | | 662 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 916.00 | | 1 638 916.00 | 1 638 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 916.00 | | 1 638 916.00 | 1 638 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 7 999.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 271.00 | 7 000.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 17 033.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -12 033.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 42 541.00 | | 19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 498.00 | 1 981 386.00 | | 1 672 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 527.00 | 1 854 972.00 | | 1 614 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | 126 414.00 | | 57 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 468.00 | | 49 914.00 | 223 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | | 269 732.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 262 461.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 198.00 | | 44 914.00 | 221 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 868.00 | 23 552.00 | | 130 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | 23 552.00 | | 130 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 271.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 256.00 | | 5 764.00 | 19 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 256.00 | 3 271.00 | 5 764.00 | 26 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 5 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VI Groupe et associés | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 803.00 | 331 803.00 | | 331 803.00 |