| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 672.00 | 185 554.00 | 106 118.00 | 291 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 943.00 | 185 554.00 | 113 389.00 | 298 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | 13 492.00 | 3 110.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 897 023.00 | | 897 023.00 | 897 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 677.00 | 13 492.00 | 947 184.00 | 960 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 619.00 | 199 046.00 | 1 060 573.00 | 1 259 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 37 280.00 | 179 308.00 | | 37 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 939.00 | 57 971.00 | | 129 939.00 |
DL TOTAL (I) | 190 355.00 | 260 417.00 | | 190 355.00 |
DP Provisions pour risques | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 863.00 | 96 578.00 | | 368 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 428.00 | 159 772.00 | | 193 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 795.00 | 60 366.00 | | 126 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 26 721.00 | | 23 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | 46 024.00 | | 89 115.00 |
EA Autres dettes | 57 888.00 | 2 707.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 947.00 | 392 169.00 | | 859 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 573.00 | 662 856.00 | | 1 060 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 748.00 | 392 169.00 | | 516 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 613.00 | | 1 827 613.00 | 1 827 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 613.00 | | 1 827 613.00 | 1 827 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 407.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 3 678.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -3 678.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 19 305.00 | | 46 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 721.00 | 1 672 498.00 | | 1 859 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 782.00 | 1 614 527.00 | | 1 729 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 939.00 | 57 971.00 | | 129 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 732.00 | | 29 211.00 | 269 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 461.00 | | 29 211.00 | 262 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 420.00 | 31 134.00 | | 154 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 420.00 | 31 134.00 | | 154 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 863.00 | 25 664.00 | 343 199.00 | 368 863.00 |
VI Groupe et associés | 193 428.00 | 193 428.00 | | 193 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 152.00 | 389 953.00 | 343 199.00 | 733 152.00 |