| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 198.00 | 130 868.00 | 90 330.00 | 221 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 468.00 | 130 868.00 | 92 600.00 | 223 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 412.00 | 5 764.00 | 16 648.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 742.00 | 13 492.00 | 20 250.00 | 33 742.00 |
BZ Autres créances | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CF Disponibilités | 416 991.00 | | 416 991.00 | 416 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 682.00 | 19 256.00 | 558 426.00 | 577 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 151.00 | 150 124.00 | 651 026.00 | 801 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 414.00 | 91 218.00 | | 126 414.00 |
DL TOTAL (I) | 328 859.00 | 293 663.00 | | 328 859.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 183.00 | 61 658.00 | | 47 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 467.00 | 103 519.00 | | 127 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 447.00 | 112 364.00 | | 45 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 80 941.00 | | 46 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 65 670.00 | | 44 717.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 1 879.00 | | 3 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 167.00 | 520 931.00 | | 315 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 026.00 | 814 594.00 | | 651 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 292.00 | | 1 945 292.00 | 1 945 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 292.00 | | 1 945 292.00 | 1 945 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | 7 995.00 | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 033.00 | 7 995.00 | | 17 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 033.00 | -7 995.00 | | -12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 29 231.00 | | 42 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 386.00 | 1 809 388.00 | | 1 981 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 972.00 | 1 718 170.00 | | 1 854 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 414.00 | 91 218.00 | | 126 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 763.00 | | 17 903.00 | 212 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 198.00 | 223 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 198.00 | 221 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 492.00 | | 17 903.00 | 210 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 214.00 | 18 817.00 | 5 163.00 | 117 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 214.00 | 18 817.00 | 5 163.00 | 117 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | 5 764.00 | | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | 12 764.00 | | 13 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 183.00 | 14 560.00 | 32 623.00 | 47 183.00 |
VI Groupe et associés | 127 467.00 | 42 541.00 | 84 926.00 | 127 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 720.00 | 152 171.00 | 117 549.00 | 269 720.00 |