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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 946.00 | 617 932.00 | 71 014.00 | 688 946.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 2 080 780.00 | 1 267 608.00 | 813 173.00 | 2 080 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 152.00 | 464 084.00 | 124 068.00 | 588 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 979.00 | 297 678.00 | 98 301.00 | 395 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807 436.00 | 2 756 480.00 | 3 050 955.00 | 5 807 436.00 |
BT Marchandises | 4 181 898.00 | | 4 181 898.00 | 4 181 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 226.00 | 90 062.00 | 792 164.00 | 882 226.00 |
BZ Autres créances | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 730.00 | 90 062.00 | 5 150 668.00 | 5 240 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 166.00 | 2 846 543.00 | 8 201 623.00 | 11 048 166.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 913 309.00 | 109 179.00 | 804 130.00 | 913 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 928 549.00 | | | 928 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 451.00 | | | 2 983 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 985.00 | | | 1 074 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 627.00 | | | 383 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 638.00 | | | 3 168 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 633.00 | | | 584 633.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 172.00 | | | 5 218 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 623.00 | | | 8 201 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 342.00 | | | 5 082 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895 513.00 | | | 895 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 945 276.00 | 113 378.00 | 12 058 654.00 | 11 945 276.00 |
FG Production vendue services | 274 111.00 | 59 348.00 | 333 459.00 | 274 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 387.00 | 172 726.00 | 12 392 113.00 | 12 219 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 587 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 072 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 186 627.00 | | | 13 186 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 663.00 | | | 13 131 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 480.00 | | 685 108.00 | 5 156 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 343.00 | | 423 966.00 | 489 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 152.00 | 5 807 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 913 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 999.00 | 1 679 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 153.00 | 3 064 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 532.00 | | 72 332.00 | 1 616 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 255.00 | | 188 810.00 | 2 901 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 793.00 | 13 692.00 | 4 423.00 | 80 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 793.00 | 13 692.00 | 4 423.00 | 80 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 793.00 | 13 692.00 | 4 423.00 | 80 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 638.00 | 3 168 638.00 | | 3 168 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
UX Autres créances clients | 433 414.00 | | | 433 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 812.00 | | | 448 812.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 519.00 | 894 519.00 | | 894 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 466.00 | 44 636.00 | 135 830.00 | 180 466.00 |
VI Groupe et associés | 383 627.00 | 383 627.00 | | 383 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 147.00 | 607 037.00 | 598 110.00 | 1 205 147.00 |
VW T.V.A. | 171 011.00 | 171 011.00 | | 171 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 172.00 | 5 082 342.00 | 135 830.00 | 5 218 172.00 |